Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TEUR · ISIN RU000A1011T7.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

7,02 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
7,02Без замечаний
7,02Без замечаний
7,01Без замечаний
7,02Без замечаний
7,01Без замечаний
7,01Без замечаний
6,99Без замечаний
7Без замечаний
6,99Без замечаний
6,99Без замечаний
6,98Без замечаний
6,98Без замечаний
6,97Без замечаний
6,98Без замечаний
6,98Без замечаний
6,96Без замечаний
6,96Без замечаний
6,96Без замечаний
6,97Без замечаний
6,96Без замечаний
6,95Без замечаний
6,95Без замечаний
6,94Без замечаний
6,94Без замечаний
6,93Без замечаний
6,94Без замечаний
6,94Без замечаний
6,92Без замечаний
6,93Без замечаний
6,93Без замечаний
6,92Без замечаний
6,92Без замечаний
6,91Без замечаний
6,91Без замечаний
6,9Без замечаний
6,9Без замечаний
6,89Без замечаний
6,9Без замечаний
6,89Без замечаний
6,88Без замечаний
6,89Без замечаний
6,88Без замечаний
6,88Без замечаний
6,89Без замечаний
6,88Без замечаний
6,87Без замечаний
6,86Без замечаний
6,86Без замечаний
6,86Без замечаний
6,86Без замечаний
6,86Без замечаний
6,85Без замечаний
6,84Без замечаний
6,85Без замечаний
6,85Без замечаний
6,84Без замечаний
6,86Без замечаний
6,82Без замечаний
6,82Без замечаний
6,82Без замечаний
6,82Без замечаний
6,82Без замечаний
6,81Без замечаний
6,82Без замечаний
6,81Без замечаний
6,82Без замечаний
6,82Без замечаний
6,79Без замечаний
6,81Без замечаний
6,79Без замечаний
6,81Без замечаний
6,8Без замечаний
6,8Без замечаний
6,79Без замечаний
6,78Без замечаний
6,78Без замечаний
6,77Без замечаний
6,77Без замечаний
6,77Без замечаний
6,76Без замечаний
6,75Без замечаний
6,75Без замечаний
6,77Без замечаний
6,74Без замечаний
6,74Без замечаний
6,74Без замечаний
6,74Без замечаний
6,72Без замечаний
6,77Без замечаний
6,72Без замечаний
6,72Без замечаний
6,72Без замечаний
6,71Без замечаний
6,71Без замечаний
6,72Без замечаний
6,71Без замечаний
6,71Без замечаний
6,72Без замечаний
6,7Без замечаний
6,7Без замечаний
6,71Без замечаний
6,69Без замечаний
6,69Без замечаний
6,71Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +3,34% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,78% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
6 759 523,7 EUR
Расчётная стоимость пая
0,0724 EUR
Валовые активы
6 765 240,34 EUR
Обязательства
5 716,64 EUR
Количество паёв
93 351 982

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая EUR

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 0,072400000000000006 EUR
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»; EUR; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства4 493,83 EUR
Ценные бумаги российских эмитентов6 760 746,51 EUR
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20266 759 523,70,0724EUR
31.08.20266 540 983,820,0691EUR
31.07.20267 160 098,980,075EUR
30.06.20267 366 767,560,076EUR
29.05.20267 856 480,580,0796EUR
30.04.20267 468 403,270,0752EUR
31.03.20267 007 403,20,07EUR
27.02.20267 201 371,420,0707EUR
30.01.20267 138 481,770,0698EUR
30.12.20257 099 461,250,0683EUR
28.11.20257 152 657,820,068EUR
31.10.20256 960 511,70,0654EUR
30.09.20256 709 963,080,06EUR
29.08.20257 018 538,230,06EUR
31.07.20256 985 534,490,06EUR
30.06.20257 385 134,830,06EUR
30.05.20257 737 464,770,06EUR
30.04.20257 384 508,590,06EUR
31.03.20257 744 198,760,06EUR
31.01.20257 015 802,140,05EUR
28.12.20247 000 984,210,0506EUR
29.11.20246 777 6780,0446EUR
31.10.20249 652 087,540,0487EUR
30.09.202400EUR
30.08.202400EUR
31.07.202400EUR
28.06.202400EUR
31.05.202400EUR
27.04.202400EUR
29.03.202400EUR
29.02.202400EUR
31.01.202400EUR
29.12.202300EUR
30.11.202300EUR
31.10.202300EUR
29.09.202300EUR
30.06.202300EUR
31.03.2023Нет данныхНет данныхEUR
30.12.202223 442 025,070,1EUR
30.09.202226 711 940,790,1EUR
30.06.202235 982 497,570,1EUR
31.03.202239 011 500,930,1EUR
30.12.202143 420 384,670,11EUR
30.09.202130 606 036,330,1EUR
30.06.202121 688 414,160,1EUR
31.03.202119 991 856,720,1023EUR
31.12.202015 715 088,060,1Не указана
30.09.202012 683 764,090,1Не указана
30.06.202010 609 797,550,1Не указана
27.03.20209 162 362,390,0946Не указана
31.12.20195 964 227,940,1Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1011T7
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,78 %
3 месяца
−4,74 %
6 месяцев
3,43 %
12 месяцев
16,59 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,965% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,005% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,02% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»

Номер правил доверительного управления
3899
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов