Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TRUR · ISIN RU000A1011U5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

9,97 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
9,97Без замечаний
9,96Без замечаний
10,01Без замечаний
10,02Без замечаний
10,05Без замечаний
10,01Без замечаний
9,99Без замечаний
9,9Без замечаний
9,94Без замечаний
9,97Без замечаний
9,99Без замечаний
10,06Без замечаний
10,02Без замечаний
9,94Без замечаний
9,9Без замечаний
9,96Без замечаний
10,02Без замечаний
10,07Без замечаний
10,07Без замечаний
10,05Без замечаний
10,01Без замечаний
10Без замечаний
10,05Без замечаний
10,03Без замечаний
9,95Без замечаний
9,89Без замечаний
9,94Без замечаний
9,94Без замечаний
9,93Без замечаний
9,85Без замечаний
9,86Без замечаний
9,82Без замечаний
9,84Без замечаний
9,83Без замечаний
9,98Без замечаний
10Без замечаний
10,03Без замечаний
10,06Без замечаний
9,98Без замечаний
10,03Без замечаний
10Без замечаний
10,01Без замечаний
10,05Без замечаний
10,09Без замечаний
10,02Без замечаний
9,91Без замечаний
10,01Без замечаний
10,09Без замечаний
10,14Без замечаний
10,1Без замечаний
10,09Без замечаний
10,02Без замечаний
10,03Без замечаний
10,02Без замечаний
10,03Без замечаний
10,01Без замечаний
9,95Без замечаний
10,03Без замечаний
9,91Без замечаний
9,97Без замечаний
9,89Без замечаний
9,94Без замечаний
9,88Без замечаний
9,86Без замечаний
9,89Без замечаний
9,95Без замечаний
10,03Без замечаний
10,06Без замечаний
10Без замечаний
9,94Без замечаний
9,89Без замечаний
9,89Без замечаний
9,74Без замечаний
9,59Без замечаний
9,63Без замечаний
9,64Без замечаний
9,62Без замечаний
9,54Без замечаний
9,56Без замечаний
9,48Без замечаний
9,48Без замечаний
9,47Без замечаний
9,38Без замечаний
9,23Без замечаний
9,13Без замечаний
9,19Без замечаний
9,31Без замечаний
9,41Без замечаний
9,36Без замечаний
9,37Без замечаний
9,4Без замечаний
9,3Без замечаний
9,32Без замечаний
9,39Без замечаний
9,52Без замечаний
9,47Без замечаний
9,51Без замечаний
9,57Без замечаний
9,47Без замечаний
9,48Без замечаний
9,37Без замечаний
9,36Без замечаний
9,49Без замечаний
9,52Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,79% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,81% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
17 767 367 596,16 RUB
Расчётная стоимость пая
9,8259 RUB
Валовые активы
17 982 845 707,63 RUB
Обязательства
215 478 111,47 RUB
Количество паёв
1 808 208 921,3173299

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 9,8259000000000007 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»; RUB; 31.12.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 802 562,57 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов8 802 353 486,06 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 428 700 000 RUB
Прочие активы4 748 989 659 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202617 767 367 596,169,8259RUB
31.08.202618 278 216 936,6610,0073RUB
31.07.202617 655 946 239,079,6397RUB
30.06.202618 006 157 073,919,5377RUB
29.05.202619 481 823 218,819,9029RUB
30.04.202620 371 312 821,9610,0949RUB
31.03.202620 943 966 540,3210,3309RUB
27.02.202620 508 813 287,8410,5074RUB
30.01.202619 527 069 312,3210,2677RUB
30.12.202518 484 661 048,459,9351RUB
28.11.202517 807 945 563,099,6727RUB
31.10.202517 359 067 653,589,4822RUB
30.09.202517 224 863 666,189,42RUB
29.08.202517 030 676 797,179,37RUB
31.07.202516 286 485 590,599,05RUB
30.06.202516 179 342 711,178,89RUB
30.05.202516 006 488 976,598,68RUB
30.04.202516 527 778 995,468,75RUB
31.03.202516 918 239 759,138,77RUB
31.01.202516 809 498 119,148,5RUB
28.12.202417 012 737 747,988,5044RUB
29.11.202416 920 409 571,488,1517RUB
31.10.202417 155 018 124,087,9006RUB
30.09.202417 778 054 238,457,9837RUB
30.08.202417 658 849 177,067,5915RUB
31.07.202418 678 649 524,497,5757RUB
28.06.202419 381 639 146,197,5597RUB
31.05.202420 581 533 467,67,6015RUB
27.04.202422 191 138 487,767,9037RUB
29.03.202421 671 048 359,457,7675RUB
29.02.202420 944 792 529,857,554RUB
31.01.202420 781 706 422,117,5187RUB
29.12.202321 556 119 889,77,4334RUB
30.11.202321 856 549 339,587,3754RUB
31.10.202321 863 994 227,887,2945RUB
29.09.202321 525 808 972,897,235RUB
30.06.202316 849 197 932,816,9187RUB
31.03.202313 024 316 308,96,41RUB
30.12.202210 668 691 037,895,84RUB
30.09.20228 320 090 698,295,19RUB
30.06.20228 460 882 051,915,35RUB
31.03.202211 323 677 266,915,78RUB
30.12.202114 005 382 765,696,19RUB
30.09.20219 819 455 964,86,25RUB
30.06.20217 323 782 404,516,06RUB
31.03.20215 921 219 529,095,8535RUB
31.12.20204 701 796 962,195,94Не указана
30.09.20203 947 857 292,375,72Не указана
30.06.20201 097 102 564,585,42RUB
27.03.2020763 252 133,455,1441RUB
31.12.2019204 594 501,65,1RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1011U5
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,81 %
3 месяца
3,02 %
6 месяцев
−4,89 %
12 месяцев
4,34 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,089% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях»

Номер правил доверительного управления
3900
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов