Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
72 170,21 USD
Расчётная стоимость пая
0,0008 USD
Валовые активы
72 204,58 USD
Обязательства
34,37 USD
Количество паёв
93 820 209,39

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии»; USD; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 0,00080000000000000004 USD

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства72 204,58 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 USD
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202672 170,210,0008USD
31.07.202672 786,390,0008USD
30.06.202673 034,830,0008USD
29.05.202673 878,30,0008USD
30.04.202673 396,760,0008USD
31.03.202672 623,930,0008USD
27.02.202673 132,120,0008USD
30.01.202673 249,320,0008USD
30.12.202573 071,410,0008USD
28.11.202573 019,820,0008USD
31.10.202572 796,190,0008USD
30.09.2025274 102,10USD
29.08.2025278 494,330USD
31.07.2025272 002,340USD
30.06.2025278 683,30USD
30.05.2025275 341,380USD
30.04.2025264 446,970USD
31.03.2025256 166,150USD
31.01.2025224 717,720USD
28.12.2024218 436,460,0006USD
29.11.2024200 715,240,0006USD
31.10.2024216 917,620,0006USD
30.09.2024223 635,460,0006USD
30.08.2024224 698,870,0006USD
31.07.202400USD
28.06.202400USD
31.05.202400USD
27.04.202400USD
29.03.202400USD
29.02.202400USD
31.01.202400USD
29.12.202300USD
30.11.202300USD
31.10.202324 056 173,420,0692USD
29.09.202334 268 790,460,0986USD
30.06.202334 791 384,060,1001USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.202228 388 714,570,07USD
30.09.202230 186 405,40,07USD
30.06.202236 753 961,130,08USD
31.03.202250 296 159,110,11USD
30.12.202159 216 808,380,12USD
30.09.202137 091 074,940,11USD
30.06.202129 364 306,490,11USD
31.03.202125 252 442,120,1009USD
31.12.202015 575 786,10,1Не указана
30.09.20206 902 727,490,08Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A101X68
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,04% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии»

Номер правил доверительного управления
4099
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов