Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TRND · ISIN RU000A10B0G9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

9,4 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
9,4Без замечаний
9,33Без замечаний
9,37Без замечаний
9,25Без замечаний
9,3Без замечаний
9,29Без замечаний
9,18Без замечаний
9,21Без замечаний
9,23Без замечаний
9,47Без замечаний
9,43Без замечаний
9,51Без замечаний
9,44Без замечаний
9,36Без замечаний
9,29Без замечаний
9,09Без замечаний
9,14Без замечаний
9,15Без замечаний
9,11Без замечаний
9,11Без замечаний
8,98Без замечаний
9Без замечаний
9,12Без замечаний
9Без замечаний
8,97Без замечаний
8,7Без замечаний
8,81Без замечаний
8,79Без замечаний
8,72Без замечаний
8,64Без замечаний
8,58Без замечаний
8,55Без замечаний
8,6Без замечаний
8,58Без замечаний
8,59Без замечаний
8,69Без замечаний
8,8Без замечаний
8,68Без замечаний
8,57Без замечаний
8,65Без замечаний
8,56Без замечаний
8,7Без замечаний
8,88Без замечаний
8,93Без замечаний
8,7Без замечаний
8,8Без замечаний
8,66Без замечаний
8,65Без замечаний
8,65Без замечаний
8,64Без замечаний
8,58Без замечаний
8,42Без замечаний
8,35Без замечаний
8,43Без замечаний
8,23Без замечаний
8,18Без замечаний
8,11Без замечаний
8,2Без замечаний
8,08Без замечаний
8,33Без замечаний
8,22Без замечаний
8,4Без замечаний
8,36Без замечаний
8,2Без замечаний
8,31Без замечаний
8,54Без замечаний
8,84Без замечаний
8,94Без замечаний
8,83Без замечаний
8,65Без замечаний
8,76Без замечаний
8,83Без замечаний
8,66Без замечаний
8,71Без замечаний
8,56Без замечаний
8,46Без замечаний
8,55Без замечаний
8,36Без замечаний
8,42Без замечаний
8,34Без замечаний
8,11Без замечаний
8,13Без замечаний
7,99Без замечаний
7,86Без замечаний
7,32Без замечаний
7,45Без замечаний
7,83Без замечаний
8,05Без замечаний
8,07Без замечаний
7,93Без замечаний
8,14Без замечаний
8,1Без замечаний
8,29Без замечаний
8,26Без замечаний
8,45Без замечаний
8,54Без замечаний
8,8Без замечаний
8,83Без замечаний
8,75Без замечаний
8,56Без замечаний
8,5Без замечаний
8,57Без замечаний
8,85Без замечаний
8,68Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,77% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,77% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
497 715 019,54 RUB
Расчётная стоимость пая
8,5721 RUB
Валовые активы
498 646 849,38 RUB
Обязательства
931 829,84 RUB
Количество паёв
58 062 120,90164

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 8,5721000000000007 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства856 010,95 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов471 100 454,39 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 690 384,04 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026497 715 019,548,5721RUB
31.08.2026489 065 045,488,4231RUB
31.07.2026481 319 701,978,5151RUB
30.06.2026547 740 650,68,7777RUB
29.05.2026587 022 151,639,4608RUB
30.04.2026596 487 481,749,6134RUB
31.03.2026596 062 605,719,9608RUB
27.02.2026581 869 638,8310,4892RUB
30.01.2026482 502 669,2810,3192RUB
30.12.2025431 145 030,259,941RUB
28.11.2025389 401 074,79,3525RUB
31.10.2025378 880 824,018,9035RUB
30.09.2025273 980 408,999,33RUB
29.08.2025240 220 361,79,79RUB
31.07.2025153 432 473,149,38RUB
30.06.202594 655 940,869,22RUB
30.05.202581 437 412,418,92RUB
30.04.202560 411 370,669,1RUB
31.03.202547 245 798,949,45RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10B0G9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 сентября 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,77 %
3 месяца
−2,34 %
6 месяцев
−13,94 %
12 месяцев
−8,11 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»

Номер правил доверительного управления
6876
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов