БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 489 065 045,48 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 8,4231 RUB
- Валовые активы
- 517 658 821,29 RUB
- Обязательства
- 28 593 775,81 RUB
- Количество паёв
- 58 062 120,90164
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 326 238,68 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 517 331 710,8 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 871,81 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 489 065 045,48 | 8,4231 | RUB |
| 31.07.2026 | 481 319 701,97 | 8,5151 | RUB |
| 30.06.2026 | 547 740 650,6 | 8,7777 | RUB |
| 29.05.2026 | 587 022 151,63 | 9,4608 | RUB |
| 30.04.2026 | 596 487 481,74 | 9,6134 | RUB |
| 31.03.2026 | 596 062 605,71 | 9,9608 | RUB |
| 27.02.2026 | 581 869 638,83 | 10,4892 | RUB |
| 30.01.2026 | 482 502 669,28 | 10,3192 | RUB |
| 30.12.2025 | 431 145 030,25 | 9,941 | RUB |
| 28.11.2025 | 389 401 074,7 | 9,3525 | RUB |
| 31.10.2025 | 378 880 824,01 | 8,9035 | RUB |
| 30.09.2025 | 273 980 408,99 | 9,33 | RUB |
| 29.08.2025 | 240 220 361,7 | 9,79 | RUB |
| 31.07.2025 | 153 432 473,14 | 9,38 | RUB |
| 30.06.2025 | 94 655 940,86 | 9,22 | RUB |
| 30.05.2025 | 81 437 412,41 | 8,92 | RUB |
| 30.04.2025 | 60 411 370,66 | 9,1 | RUB |
| 31.03.2025 | 47 245 798,94 | 9,45 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10B0G9
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 1 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −1,08 %
- 3 месяца
- −10,97 %
- 6 месяцев
- −19,7 %
- 12 месяцев
- −13,96 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,059% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,04% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Трендовые акции»
- Номер правил доверительного управления
- 6876
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»
- ОГРН УК
- 1197746380138
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов