Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TGLD · ISIN RU000A101X50.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

12,62 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
12,62Без замечаний
12,61Без замечаний
12,98Без замечаний
13,14Без замечаний
13,3Без замечаний
13,01Без замечаний
13,1Без замечаний
12,64Без замечаний
12,72Без замечаний
12,37Без замечаний
12,8Без замечаний
12,71Без замечаний
12,82Без замечаний
12,71Без замечаний
12,66Без замечаний
12,96Без замечаний
13,24Без замечаний
13,38Без замечаний
13,53Без замечаний
13,63Без замечаний
13,66Без замечаний
13,43Без замечаний
13,7Без замечаний
13,75Без замечаний
13,93Без замечаний
13,74Без замечаний
13,77Без замечаний
13,93Без замечаний
13,9Без замечаний
13,6Без замечаний
13,6Без замечаний
13,53Без замечаний
13,62Без замечаний
13,7Без замечаний
14,08Без замечаний
14,17Без замечаний
14,28Без замечаний
14,31Без замечаний
14,22Без замечаний
14,39Без замечаний
14,44Без замечаний
14,4Без замечаний
14,14Без замечаний
14,23Без замечаний
14,32Без замечаний
14,37Без замечаний
14,6Без замечаний
14,74Без замечаний
14,83Без замечаний
14,82Без замечаний
15,17Без замечаний
14,86Без замечаний
14,76Без замечаний
14,75Без замечаний
15,28Без замечаний
15,37Без замечаний
15,15Без замечаний
15,2Без замечаний
15,22Без замечаний
14,93Без замечаний
14,62Без замечаний
14,65Без замечаний
14,52Без замечаний
14,73Без замечаний
14,44Без замечаний
14,31Без замечаний
14,31Без замечаний
14,12Без замечаний
14,01Без замечаний
13,98Без замечаний
13,55Без замечаний
13,46Без замечаний
12,95Без замечаний
12,75Без замечаний
12,57Без замечаний
12,78Без замечаний
12,54Без замечаний
12,45Без замечаний
12,43Без замечаний
12,39Без замечаний
12,48Без замечаний
12,7Без замечаний
12,55Без замечаний
12,45Без замечаний
12,39Без замечаний
12,33Без замечаний
12,34Без замечаний
12,44Без замечаний
12,13Без замечаний
12,39Без замечаний
12,38Без замечаний
12,11Без замечаний
12,44Без замечаний
12,38Без замечаний
12,71Без замечаний
12,52Без замечаний
12,43Без замечаний
12,45Без замечаний
12,14Без замечаний
12,51Без замечаний
11,96Без замечаний
11,73Без замечаний
12Без замечаний
12,17Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −7,62% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −7,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
176 163 527,15 USD
Расчётная стоимость пая
0,16 USD
Валовые активы
176 512 619,47 USD
Обязательства
349 092,32 USD
Количество паёв
1 100 753 262,11268

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая USD

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 0,16 USD
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»; USD; 31.03.2021 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства193 611,04 USD
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы176 319 008,43 USD

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026176 163 527,150,16USD
31.08.2026190 697 863,550,1721USD
31.07.2026175 599 380,950,1576USD
30.06.2026178 845 282,920,1598USD
29.05.2026201 248 793,560,1784USD
30.04.2026205 024 697,180,1821USD
31.03.2026194 151 999,440,1805USD
27.02.2026205 372 897,980,2086USD
30.01.2026188 151 909,250,1997USD
30.12.2025158 134 077,110,1763USD
28.11.2025149 682 139,80,1651USD
31.10.2025138 763 603,590,1607USD
30.09.2025128 303 028,480,15USD
29.08.2025114 317 680,940,14USD
31.07.2025111 492 153,980,13USD
30.06.2025113 578 151,50,13USD
30.05.2025115 034 946,540,13USD
30.04.2025113 698 809,390,13USD
31.03.2025108 681 970,30,13USD
31.01.202591 469 981,470,11USD
28.12.202483 015 039,130,1078USD
29.11.202479 862 355,420,1039USD
31.10.202485 022 851,720,1117USD
30.09.202470 733 606,280,1086USD
30.08.202464 584 734,680,1011USD
31.07.202466 838 674,330,0999USD
28.06.202467 044 063,080,098USD
31.05.202464 940 954,810,0946USD
27.04.202465 815 382,050,0954USD
29.03.202458 935 115,020,0926USD
29.02.202446 646 064,080,0837USD
31.01.202444 136 796,490,0834USD
29.12.202342 608 296,720,084USD
30.11.202341 465 549,490,082USD
31.10.202338 396 176,130,0801USD
29.09.202335 557 140,740,0766USD
30.06.202334 412 491,40,0782USD
31.03.202340 626 174,180,08USD
30.12.202254 633 554,270,08USD
30.09.202255 874 353,490,07USD
30.06.202239 901 393,510,08USD
31.03.202217 344 423,930,08USD
30.12.202120 387 886,580,07USD
30.09.202114 374 153,520,07USD
30.06.202111 899 827,440,07USD
31.03.202111 353 910,90,0706USD
31.12.20207 454 378,520,08Не указана
30.09.20202 345 0150,08Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A101X50
Ориентир стратегии
Процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−7,03 %
3 месяца
0,13 %
6 месяцев
−11,36 %
12 месяцев
5,96 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,059% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,31% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»

Номер правил доверительного управления
4098
ОГРН УК
1197746380138
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов