Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 040 326 645,68 RUB
Расчётная стоимость пая
696,89 RUB
Валовые активы
3 342 717 269,99 RUB
Обязательства
302 390 624,31 RUB
Количество паёв
4 362 731

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100»; RUB; 29.12.2018 — 31.08.202631.08.2026: 696,89 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства53 181,3 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов3 342 664 088,69 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 040 326 645,68696,89RUB
31.07.20262 807 002 858,96643,4RUB
30.06.20262 732 923 802,37626,43RUB
29.05.20262 508 143 841,07574,9RUB
30.04.20262 631 729 852,96603,23RUB
31.03.20262 857 654 422,72655,02RUB
27.02.20262 710 662 049,2621,32RUB
30.01.20263 812 651 046,87873,91RUB
30.12.20253 884 041 386,86890,28RUB
28.11.20253 924 404 676,54899,53RUB
31.10.20254 041 463 569,37926,36RUB
30.09.20254 160 297 164,02953,6RUB
29.08.20253 351 422 751,43768,19RUB
31.07.20253 415 929 318,49782,98RUB
30.06.20253 275 193 038,71750,72RUB
30.05.20253 276 384 585,27750,99RUB
30.04.20253 404 511 376,04780,36RUB
31.03.20253 493 133 172,8800,68RUB
31.01.20253 825 393 103,76876,83RUB
28.12.20243 923 969 023,46899,43RUB
29.11.20244 277 718 946,54980,51RUB
31.10.20243 788 134 462,73868,29RUB
30.09.20243 618 477 092,57829,41RUB
30.08.20243 729 034 931,06854,75RUB
31.07.20243 519 766 679,66806,78RUB
28.06.20243 461 790 544,3793,49RUB
31.05.20243 615 367 616,16828,69RUB
27.04.20243 703 375 350,89848,87RUB
29.03.20244 232 771 279,51970,21RUB
29.02.20244 175 125 400,11957RUB
31.01.20244 138 693 204,35948,65RUB
29.12.20234 068 826 398,53932,63RUB
30.11.20234 116 441 894,9943,55RUB
31.10.20234 297 219 372,68984,98RUB
29.09.20239 145 556 413,72 096,29RUB
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2021110 487 067,1424USD
30.09.202186 907 910,0721,49USD
30.06.202184 329 472,6421,28USD
31.03.202174 553 978,6919,14USD
31.12.202067 918 451,6318,75Не указана
30.09.202058 165 956,1616,61Не указана
30.06.202049 074 615,7114,77Не указана
27.03.202032 513 136,0911,06Не указана
31.12.201932 693 458,3512,73Не указана
30.09.201928 764 954,7211,31Не указана
30.06.201926 119 526,4911,21Не указана
31.03.201920 538 184,7810,81Не указана
29.12.2018618 988 590,53644,415525RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZTQ4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,69% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100»

Номер правил доверительного управления
3591
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов