БПИФ рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 9 676 203,84 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 3,870482 RUB
- Валовые активы
- 9 685 030,55 RUB
- Обязательства
- 8 826,71 RUB
- Количество паёв
- 2 500 000
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 416 728,47 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 9 217 958,57 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 50 343,51 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 9 676 203,84 | 3,870482 | RUB |
| 31.07.2026 | 9 909 859,6 | 3,963944 | RUB |
| 30.06.2026 | 9 889 260,6 | 3,955704 | RUB |
| 29.05.2026 | 10 718 028,32 | 4,287211 | RUB |
| 30.04.2026 | 11 021 240,14 | 4,408496 | RUB |
| 31.03.2026 | 11 535 020,91 | 4,614008 | RUB |
| 27.02.2026 | 12 097 991,5 | 4,839197 | RUB |
| 30.01.2026 | 12 019 720,4 | 4,807888 | RUB |
| 30.12.2025 | 11 550 441,63 | 4,62 | RUB |
| 28.11.2025 | 11 353 509,35 | 4,54 | RUB |
| 31.10.2025 | 10 610 028,93 | 4,24 | RUB |
| 30.09.2025 | 11 224 748,5 | 4,49 | RUB |
| 29.08.2025 | 12 297 746,14 | 4,92 | RUB |
| 31.07.2025 | 11 517 190,1 | 4,61 | RUB |
| 30.06.2025 | 11 541 056,01 | 4,62 | RUB |
| 30.05.2025 | 11 226 146,02 | 4,49 | RUB |
| 30.04.2025 | 11 823 407,59 | 4,73 | RUB |
| 31.03.2025 | 12 406 760,78 | 4,96 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A104FE7
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития (MRSV)
- Отклонение от ориентира
- не более 15% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 20 октября 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,36 %
- 3 месяца
- −9,72 %
- 6 месяцев
- −20,02 %
- 12 месяцев
- −21,33 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,65% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,18% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,15% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего»
- Номер правил доверительного управления
- 4654
- Управляющая компания
- Акционерное общество УК «Доверительная»
- ОГРН УК
- 1257700129158
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов