ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JRUP5

Ориентир стратегии

Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

6 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,53 %

3 месяца

0,13 %

6 месяцев

3,24 %

12 месяцев

10,97 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,6% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1,0% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки УК, сумма менее 100 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК, сумма от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, сумма от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту (кроме АО «БАНК СГБ», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и п.46.7), сумма менее 50 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту (кроме АО «БАНК СГБ», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и п.46.7), сумма от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту (кроме АО «БАНК СГБ», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и п.46.7), сумма от 300 тыс. руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма менее 50 тыс. руб. • 1,25% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. • 0,75% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк», сумма менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк», сумма от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк», сумма от 1,5 млн руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма менее 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма от 300 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки УК доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и ООО «АЛОР +») • не взимается — при подаче заявки УК через личный кабинет (п.46.4) • не взимается — при подаче заявки агенту по п.46.7

Скидка при погашении

• 3% — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения до 365 дней • 2% — при подаче заявки агенту и сроке владения до 180 дней • 1% — при подаче заявки агенту и сроке владения 181–365 дней • 1% — при подаче заявки номинальным держателем КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения более 365 дней (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки агенту и сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки агенту в соответствии с п.65.4 (страховая организация)

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗