ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JRUK6

Ориентир стратегии

не предусмотрено

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

6 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

0,39 %

3 месяца

−0,47 %

6 месяцев

2,31 %

12 месяцев

7,12 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

не более 3,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,6% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки УК, сумма менее 100 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК, сумма от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, сумма от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ, п.46.7), сумма менее 50 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ, п.46.7), сумма от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, ТКБ БАНК, АТБ, п.46.7), сумма от 300 тыс. руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма менее 50 тыс. руб. • 1,25% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. • 0,75% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту ТКБ БАНК ПАО • 1,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 1,5 млн руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма менее 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма от 300 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки УК лицом, действующим в качестве доверительного управляющего • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР +) • не взимается — при подаче заявки УК через личный кабинет (п.46.4) • не взимается — при подаче заявки агенту в соответствии с п.46.7

Скидка при погашении

• 3,0% — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения до 365 дней • 2,0% — при подаче заявки агенту и сроке владения до 180 дней • 1,0% — при подаче заявки агенту и сроке владения 181–365 дней • 1,0% — при подаче заявки номинальным держателем КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения более 365 дней (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки агенту и сроке владения более 365 дней • не взимается — при подаче заявки агенту в соответствии с п.65.4 (страховая организация)

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗