ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JRUB5

Ориентир стратегии

GLDRUB_TOM (GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

6 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

15,57 %

3 месяца

13,07 %

6 месяцев

−10,61 %

12 месяцев

29,83 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,9% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,2% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1,0% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,5% — при подаче заявки УК, сумма менее 100 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК, сумма от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК, сумма от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК, сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, АТБ, п.46.7), сумма менее 50 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, АТБ, п.46.7), сумма от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту (кроме СГБ, АТБ, п.46.7), сумма от 300 тыс. руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма менее 50 тыс. руб. • 1,25% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. • 0,75% — при подаче заявки агенту АО «БАНК СГБ», сумма от 1 млн руб. • 1,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 1,5 млн руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма менее 300 тыс. руб. • 0,5% — при подаче заявки УК номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма от 300 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки УК номинальному держателю ООО «АЛОР +» • не взимается — при подаче заявки УК в течение 15 рабочих дней после завершения формирования фонда • не взимается — при подаче заявки УК лицом, действующим как доверительный управляющий • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем (кроме КИТ Финанс, АЛОР +) • не взимается — при подаче заявки УК через личный кабинет (п.46.4) • не взимается — при подаче заявки агенту по п.46.7

Скидка при погашении

• 3% — при подаче заявки непосредственно УК и сроке владения до 365 дней • 2% — при подаче заявки агенту и сроке владения до 180 дней • 1% — при подаче заявки агенту и сроке владения 181–365 дней • 1% — при подаче заявки номинальным держателем КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +» • не взимается — при сроке владения более 365 дней (кроме случаев с КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+) • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки агенту в соответствии с п.67.4 (страховая организация)

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗