ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 437 875 027,69 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 435 952,36 RUB
- Валовые активы
- 440 439 436,48 RUB
- Обязательства
- 2 564 408,79 RUB
- Количество паёв
- 1 004,4102625
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 495 981,35 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 406 407 067,2 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 33 536 387,93 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 437 875 027,69 | 435 952,36 | RUB |
| 31.07.2026 | 450 847 966,92 | 448 868,34 | RUB |
| 30.06.2026 | 457 158 741,73 | 455 151,4 | RUB |
| 29.05.2026 | 487 669 114,74 | 485 527,81 | RUB |
| 30.04.2026 | 489 182 153,88 | 487 034,21 | RUB |
| 31.03.2026 | 504 353 202,85 | 502 138,64 | RUB |
| 27.02.2026 | 521 703 718,87 | 519 412,97 | RUB |
| 30.01.2026 | 518 840 983,09 | 516 562,81 | RUB |
| 30.12.2025 | 507 119 693,06 | 504 892,98 | RUB |
| 28.11.2025 | 482 654 984,04 | 480 535,7 | RUB |
| 31.10.2025 | 466 159 444,64 | 464 112,59 | RUB |
| 30.09.2025 | 487 304 238,76 | 485 164,54 | RUB |
| 29.08.2025 | 515 310 810,04 | 512 759,36 | RUB |
| 31.07.2025 | 495 724 490,87 | 493 270,02 | RUB |
| 30.06.2025 | 490 145 257,43 | 487 718,41 | RUB |
| 30.05.2025 | 477 888 407,28 | 475 522,25 | RUB |
| 30.04.2025 | 483 197 834,12 | 480 805,38 | RUB |
| 31.03.2025 | 494 179 540,7 | 491 732,72 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0JNK34
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 30 декабря 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,88 %
- 3 месяца
- −10,21 %
- 6 месяцев
- −16,07 %
- 12 месяцев
- −14,98 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 4% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,55% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 1,5% — при сроке владения до 180 дней • 0,5% — при сроке владения 181–365 дней • не взимается — при сроке владения более 365 дней • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»
- Номер правил доверительного управления
- 0055-56612034
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Интервальный
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов