ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные возможности»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A108AD1

Ориентир стратегии

Индекс МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

12 февраля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

5,54 %

3 месяца

13,39 %

6 месяцев

9,48 %

12 месяцев

8,31 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,55% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,80% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• не взимается — для владельцев паев • не взимается — при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» • не взимается — при подаче заявки через сервис «Личный кабинет», кроме случаев подачи номинальным держателем, доверительным управляющим или внесения средств на счет НКО АО НРД в СБП • 1% — при сумме менее 500 тыс. руб., для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу • 0% — при сумме от 500 тыс. руб., для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу • 0,4% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме до 400 тыс. руб. • 0,38% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. • 0,3% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 500 тыс. руб. до 600 тыс. руб. • 0,25% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 600 тыс. руб. до 700 тыс. руб. • 0,215% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 700 тыс. руб. до 800 тыс. руб. • 0,19% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 800 тыс. руб. до 900 тыс. руб. • 0,17% — при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, при сумме от 900 тыс. руб. до 1 млн руб.

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 365 дней, если заявка подана не номинальным держателем или доверительным управляющим и не через Финансовую платформу • не взимается — при сроке владения 365 дней и более, если заявка подана не номинальным держателем или доверительным управляющим и не через Финансовую платформу • 0,5% — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим (кроме случаев через Финансовую платформу) • 1% — при сроке владения до 365 дней и подаче заявки через Финансовую платформу • не взимается — при сроке владения 365 дней и более и подаче заявки через Финансовую платформу

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗