Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
31 962 200,71 RUB
Расчётная стоимость пая
110,85 RUB
Валовые активы
32 049 137,64 RUB
Обязательства
86 936,93 RUB
Количество паёв
288 347,30304

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»; RUB; 30.04.2025 — 31.08.202631.08.2026: 110,85 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства240 040,59 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов31 809 097,05 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202631 962 200,71110,85RUB
31.07.202630 965 301,59111,65RUB
30.06.202628 486 565,35105,09RUB
29.05.202627 821 795,59112,27RUB
30.04.202626 878 399,26112,98RUB
31.03.202625 702 674,02114,38RUB
27.02.202627 870 402,79113,72RUB
30.01.202628 400 398,75112,86RUB
30.12.202526 628 828,93108,96RUB
28.11.202524 508 425,6103,88RUB
31.10.202525 669 657,2698,5RUB
30.09.202526 781 176,43104,25RUB
29.08.202524 145 098110,15RUB
31.07.202515 433 085,33104,65RUB
30.06.202513 127 579,86101,17RUB
30.05.202511 638 872,4197,59RUB
30.04.202511 597 290,6698,69RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10B909
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,72 %
3 месяца
−1,26 %
6 месяцев
−2,52 %
12 месяцев
0,64 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,26% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»

Номер правил доверительного управления
6917
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов