Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Акции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
10 127 438 720,8 RUB
Расчётная стоимость пая
44,58 RUB
Валовые активы
10 163 907 753,57 RUB
Обязательства
36 469 032,77 RUB
Количество паёв
227 155 323,04859999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Акции»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 44,58 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства7 953 094,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов9 647 881 299,98 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)508 073 359,13 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202610 127 438 720,844,58RUB
31.07.202610 503 323 549,3146,09RUB
30.06.202610 883 806 071,8547,38RUB
29.05.202611 962 079 475,2751,86RUB
30.04.202611 557 615 213,751,7RUB
31.03.202611 288 297 178,4553,33RUB
27.02.202611 543 626 088,6256,48RUB
30.01.202611 048 100 058,6155,44RUB
30.12.202510 757 462 138,5153,41RUB
28.11.202510 328 018 628,0650,4RUB
31.10.20259 674 726 559,9748,29RUB
30.09.202510 298 229 314,2250,62RUB
29.08.202511 215 675 467,1253,62RUB
31.07.202511 115 481 337,1351,96RUB
30.06.202511 513 529 999,5151,77RUB
30.05.20258 090 881 605,9949,86RUB
30.04.20258 418 022 915,8950,99RUB
31.03.20258 816 351 590,6653,23RUB
31.01.20258 772 490 958,250,97RUB
28.12.20248 353 661 528,6947,81RUB
29.11.20247 847 608 447,5243,37RUB
31.10.20248 392 765 934,4844,05RUB
30.09.20249 458 047 177,1247,87RUB
30.08.20249 056 071 890,4544,61RUB
31.07.202410 429 930 907,6350,44RUB
28.06.202411 459 832 117,1753,74RUB
31.05.202411 620 072 476,2353RUB
27.04.202412 479 273 807,2756,13RUB
29.03.202412 556 022 691,9354,5RUB
29.02.202412 633 692 296,3252,89RUB
31.01.202413 202 813 844,9653,45RUB
29.12.202313 009 182 297,8951,04RUB
30.11.202313 180 906 918,4350,17RUB
31.10.202313 500 422 411,4449,32RUB
29.09.202313 656 197 761,4447,74RUB
30.06.202312 892 926 559,5741,03RUB
31.03.202311 643 264 959,4535,26RUB
30.12.202210 585 942 576,1330,66RUB
30.09.20229 683 530 200,3726,89RUB
30.06.202211 667 857 234,0931,34RUB
31.03.202215 072 366 835,7237,47RUB
30.12.202120 111 940 836,8651,22RUB
30.09.202119 087 297 160,6153,31RUB
30.06.202116 063 219 953,0849,41RUB
31.03.202112 946 956 357,1145,16RUB
31.12.202011 636 142 502,8742,07Не указана
30.09.202010 437 047 954,7836,97Не указана
30.06.20209 756 268 817,0333,68RUB
27.03.20208 265 437 404,9430,11RUB
31.12.20199 634 256 832,5437,85RUB
30.09.20196 903 711 16133,68RUB
30.06.20195 271 748 110,7732,86RUB
31.03.20193 511 781 890,4928,97RUB
29.12.20182 855 110 306,0427,42RUB
28.09.20182 351 910 803,3428,43RUB
31.03.2018949 149 922,224,96RUB
29.12.2017734 943 018,9222,92RUB
29.09.2017651 384 566,0722,05RUB
30.06.2017533 132 512,9718,98RUB
31.03.2017534 725 237,3720,02RUB
30.12.2016525 418 836,8721,61RUB
30.09.2016460 296 873,619,47RUB
30.06.2016393 137 956,7717,53RUB
31.03.2016380 982 808,0417RUB
2015-Q3288 780 087,2413,73RUB
2015-Q2305 269 086,0713,23RUB
2015-Q1330 839 301,5513,71RUB
31.12.2015326 551 753,0515,25RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JR282
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,28 %
3 месяца
−14,04 %
6 месяцев
−21,07 %
12 месяцев
−16,86 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,09% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки агентом-страховой организацией или при наступлении страхового случая по ДСЖ

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Акции»

Номер правил доверительного управления
0968-94131582
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов