Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 211 033 803,71 RUB
Расчётная стоимость пая
1 518,84 RUB
Валовые активы
1 214 220 151,6 RUB
Обязательства
3 186 347,89 RUB
Количество паёв
797 343,38842

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 1 518,84 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства363 482,01 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 184 175 029,7 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)29 681 639,89 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 211 033 803,711 518,84RUB
31.07.20261 270 113 339,431 568,84RUB
30.06.20261 310 953 312,911 605,76RUB
29.05.20261 463 122 036,941 746,34RUB
30.04.20261 491 336 344,61 748,93RUB
31.03.20261 585 327 119,261 786,88RUB
27.02.20261 703 555 119,221 876,11RUB
30.01.20261 655 141 933,761 838,35RUB
30.12.20251 520 808 716,281 770,66RUB
28.11.20251 499 670 583,551 675,58RUB
31.10.20251 480 286 465,181 591,03RUB
30.09.20251 539 636 790,571 689,51RUB
29.08.20251 694 590 650,411 764,77RUB
31.07.20251 661 136 984,731 705,98RUB
30.06.20251 700 013 079,881 682,82RUB
30.05.20251 642 948 708,351 609,6RUB
30.04.20251 686 674 405,541 638,23RUB
31.03.20251 778 675 388,941 704,47RUB
31.01.20251 678 245 160,961 650,66RUB
28.12.20241 667 250 331,921 553,55RUB
29.11.20241 450 054 647,591 406,52RUB
31.10.20241 662 598 617,411 436,63RUB
30.09.20241 991 975 543,171 564,07RUB
30.08.20241 771 633 115,441 454,89RUB
31.07.20242 102 703 780,421 638,81RUB
28.06.20242 303 741 199,691 729,16RUB
31.05.20242 214 738 289,151 719,66RUB
27.04.20242 073 019 7231 791,06RUB
29.03.20241 781 296 633,891 740,72RUB
29.02.20241 569 324 110,691 671,31RUB
31.01.20241 320 060 308,821 641,99RUB
29.12.20231 175 283 012,741 546,93RUB
30.11.20231 051 435 201,571 488,19RUB
31.10.2023855 864 475,141 431,88RUB
29.09.2023763 764 631,11 390,38RUB
30.06.2023321 800 245,941 114,08RUB
31.03.2023139 326 757,38923,46RUB
30.12.202287 469 872,97779,33RUB
30.09.202270 383 910,8651,34RUB
30.06.202263 137 681,93719,21RUB
31.03.202253 864 923,23813,12RUB
30.12.202127 190 915,361 010,42RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104R55
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,19 %
3 месяца
−13,03 %
6 месяцев
−19,04 %
12 месяцев
−13,94 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,11% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,17% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки агентом-страховой организацией • не устанавливается — при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Акции. Российские эмитенты»

Номер правил доверительного управления
4666
Управляющая компания
Акционерное общество ВИМ Инвестиции
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов