Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 812 415 192,93 RUB
Расчётная стоимость пая
7 677,07 RUB
Валовые активы
1 814 617 406,43 RUB
Обязательства
2 202 213,5 RUB
Количество паёв
235 874,353399

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 7 677,07 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства687 050 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 811 481 997,29 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 448 359,14 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 812 415 192,937 677,07RUB
31.07.20261 880 124 817,047 869,76RUB
30.06.20261 914 298 225,197 983,53RUB
29.05.20262 114 259 028,148 695,31RUB
30.04.20262 196 339 401,518 953,89RUB
31.03.20262 321 074 113,229 275,94RUB
27.02.20262 396 106 689,979 380,58RUB
30.01.20262 395 178 741,419 312,24RUB
30.12.20252 390 430 802,239 129,03RUB
28.11.20252 327 421 926,578 827,5RUB
31.10.20252 226 991 743,888 308,73RUB
30.09.20252 369 656 403,098 789,92RUB
29.08.20252 595 184 450,419 506,75RUB
31.07.20252 537 216 107,998 984,12RUB
30.06.20252 601 334 239,389 029,4RUB
30.05.20252 598 666 948,178 839,28RUB
30.04.20252 745 836 412,879 132,27RUB
31.03.20252 841 556 955,299 371,54RUB
31.01.20252 869 301 696,679 197,64RUB
28.12.20242 731 296 254,328 707,72RUB
29.11.20242 546 936 018,037 898,32RUB
31.10.20242 617 318 469,697 856,05RUB
30.09.20242 931 142 225,158 617,23RUB
30.08.20242 797 696 830,268 003,48RUB
31.07.20243 316 769 555,828 996,74RUB
28.06.20243 459 345 863,619 298,68RUB
31.05.20243 568 291 495,089 343,37RUB
27.04.20243 906 522 698,6710 020,55RUB
29.03.20243 847 063 491,259 640,92RUB
29.02.20243 856 002 551,249 389RUB
31.01.20244 077 775 934,339 575,99RUB
29.12.20234 061 649 469,579 087,45RUB
30.11.20234 195 346 933,879 143,84RUB
31.10.20234 372 128 339,929 244,06RUB
29.09.20234 354 163 121,569 038,88RUB
30.06.20234 017 870 704,747 992,54RUB
31.03.20233 524 650 486,176 803,28RUB
30.12.20223 122 864 024,975 898,69RUB
30.09.20222 752 468 495,815 088,25RUB
30.06.20223 034 942 298,375 571,6RUB
31.03.20223 811 996 698,126 916,8RUB
30.12.20215 359 968 453,229 793,51RUB
30.09.20214 603 792 028,3110 482,98RUB
30.06.20213 379 538 672,739 659,01RUB
31.03.20212 553 755 157,178 744,45RUB
31.12.20202 029 303 582,998 130,46Не указана
30.09.20201 719 405 897,817 062,92Не указана
30.06.20201 620 069 358,816 543,66RUB
27.03.20201 338 334 615,725 667,66RUB
31.12.20191 464 233 839,867 147,76RUB
30.09.20191 066 514 316,156 373,47RUB
30.06.2019905 769 838,46 218,78RUB
31.03.2019713 749 510,765 491,61RUB
29.12.2018706 191 697,935 202,15RUB
28.09.2018747 219 645,735 343,93RUB
31.03.2018655 900 791,414 801,33RUB
29.12.2017657 059 265,454 419,43RUB
29.09.2017700 018 761,084 340,92RUB
30.06.2017609 134 483,073 837,78RUB
31.03.2017627 557 887,984 031,32RUB
30.12.2016703 181 348,464 476,07RUB
30.09.2016641 772 966,513 960,15RUB
30.06.2016637 010 531,953 721,55RUB
31.03.2016657 590 773,923 663,47RUB
2015-Q3605 320 256,113 196,99RUB
2015-Q2627 488 690,483 107,25RUB
2015-Q1631 169 503,023 052,2RUB
31.12.2015625 779 223,293 436,56RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A0JR290
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,45 %
3 месяца
−11,71 %
6 месяцев
−18,16 %
12 месяцев
−19,25 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,17% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»

Номер правил доверительного управления
0177-71671092
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов