Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент EQMX · ISIN RU000A101EJ5.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

138,45 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
138,45Без замечаний
138,1Без замечаний
137,3Без замечаний
134,7Без замечаний
136,5Без замечаний
136,7Без замечаний
135,7Без замечаний
135,2Без замечаний
135,6Без замечаний
138,25Без замечаний
137,15Без замечаний
139,25Без замечаний
139,45Без замечаний
137,5Без замечаний
136,1Без замечаний
134,45Без замечаний
135,25Без замечаний
136,65Без замечаний
135,55Без замечаний
134,1Без замечаний
132Без замечаний
133,2Без замечаний
133,95Без замечаний
131,35Без замечаний
131,8Без замечаний
126,25Без замечаний
128Без замечаний
127,35Без замечаний
126,85Без замечаний
125,1Без замечаний
124,85Без замечаний
124,35Без замечаний
123,9Без замечаний
123,25Без замечаний
124,5Без замечаний
126,45Без замечаний
127,8Без замечаний
126,4Без замечаний
124Без замечаний
124,7Без замечаний
123,8Без замечаний
124,65Без замечаний
127,75Без замечаний
128,75Без замечаний
124,9Без замечаний
126,05Без замечаний
123,25Без замечаний
124,75Без замечаний
124Без замечаний
123,75Без замечаний
123,25Без замечаний
119,45Без замечаний
117,85Без замечаний
118,85Без замечаний
115,45Без замечаний
115Без замечаний
112,65Без замечаний
115,4Без замечаний
113,3Без замечаний
117,35Без замечаний
115,6Без замечаний
118,4Без замечаний
118,75Без замечаний
115,4Без замечаний
117,35Без замечаний
121,2Без замечаний
125,1Без замечаний
126,9Без замечаний
126Без замечаний
123,65Без замечаний
125,1Без замечаний
126,15Без замечаний
124,2Без замечаний
124,3Без замечаний
122,35Без замечаний
121,3Без замечаний
122,9Без замечаний
120,5Без замечаний
121,4Без замечаний
120,2Без замечаний
116,65Без замечаний
117,5Без замечаний
114,45Без замечаний
112,65Без замечаний
104,3Без замечаний
106,35Без замечаний
111,9Без замечаний
114,8Без замечаний
115,5Без замечаний
113,8Без замечаний
115,25Без замечаний
117,75Без замечаний
116,8Без замечаний
115,9Без замечаний
118,05Без замечаний
118,7Без замечаний
123,75Без замечаний
123,85Без замечаний
124,55Без замечаний
121,05Без замечаний
118,05Без замечаний
119,15Без замечаний
123,35Без замечаний
121,15Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +2,28% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +4,12% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
12 069 442 859,92 RUB
Расчётная стоимость пая
124,06 RUB
Валовые активы
12 076 682 325,01 RUB
Обязательства
7 239 465,09 RUB
Количество паёв
97 285 260,44283

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 124,06 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»; RUB; 27.03.2020 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства55 625,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов12 039 877 439,35 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)36 749 260,25 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202612 069 442 859,92124,06RUB
31.08.202611 800 873 080,59119,15RUB
31.07.202612 708 962 812,23122,13RUB
30.06.202612 583 889 836,4123,81RUB
29.05.202613 257 934 750,34134,73RUB
30.04.202613 600 875 823,36138,74RUB
31.03.202613 738 013 552,67143,73RUB
27.02.202613 881 149 807,14145,23RUB
30.01.202613 642 749 993,84144,12RUB
30.12.202513 645 943 484,43141,21RUB
28.11.202512 487 490 919,88136,51RUB
31.10.202511 575 591 002,08128,45RUB
30.09.202511 336 705 387135,93RUB
29.08.202512 087 413 744,33147RUB
31.07.202511 142 208 085,57138,79RUB
30.06.202511 007 785 495,9139,45RUB
30.05.202510 615 661 177,48136,47RUB
30.04.202510 848 225 651,29140,99RUB
31.03.202510 397 559 563,18144,67RUB
31.01.20259 299 506 135,47141,85RUB
28.12.20248 916 479 716,02134,18RUB
29.11.20247 092 788 747,86121,81RUB
31.10.20246 806 235 199,38121,37RUB
30.09.20247 648 416 706,2133,12RUB
30.08.20246 810 277 184,49123,66RUB
31.07.20247 439 849 974,35138,93RUB
28.06.20247 736 418 435,19143,62RUB
31.05.20247 528 278 300,56144,39RUB
27.04.20248 237 849 970154,85RUB
29.03.20248 187 690 278,57149,1RUB
29.02.20248 161 356 139,23145,51RUB
31.01.20248 058 702 955,31143,93RUB
29.12.20237 666 973 999,26137,45RUB
30.11.20237 191 416 837,94138,51RUB
31.10.20237 445 096 121,21139,94RUB
29.09.20237 258 109 083,43136,79RUB
30.06.20236 276 685 107,25121,18RUB
31.03.20235 543 324 914,36103,58RUB
30.12.20224 789 908 275,6690,85RUB
30.09.20223 872 734 420,778,55RUB
30.06.20224 085 216 649,5386,48RUB
31.03.20224 448 832 855,56106,69RUB
30.12.20214 444 890 126,23150,72RUB
30.09.20212 923 362 410,24161,3RUB
30.06.20212 068 696 704,5148,42RUB
31.03.20211 382 214 271,06134,165316RUB
31.12.20201 123 616 525,11124,64Не указана
30.09.2020540 146 604,89108,2Не указана
30.06.2020323 220 005,24100,25RUB
27.03.2020155 066 153,7786,69RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101EJ5
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности 2 (MCF2TR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
4,12 %
3 месяца
0,2 %
6 месяцев
−13,69 %
12 месяцев
−8,73 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,399% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,051% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Индекс МосБиржи»

Номер правил доверительного управления
3965
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов