Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Инновационный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
331 675 564,4 RUB
Расчётная стоимость пая
8,26 RUB
Валовые активы
332 814 497,34 RUB
Обязательства
1 138 932,94 RUB
Количество паёв
40 174 924,38472

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Инновационный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 8,26 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 122 632,21 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов313 227 875,18 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)18 463 989,95 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026331 675 564,48,26RUB
31.07.2026339 106 976,178,6RUB
30.06.2026330 619 731,28,33RUB
29.05.2026367 127 328,259,12RUB
30.04.2026374 935 390,359,23RUB
31.03.2026388 751 822,199,43RUB
27.02.2026437 033 820,110,22RUB
30.01.2026405 131 732,869,66RUB
30.12.2025388 983 112,279,31RUB
28.11.2025377 088 452,248,96RUB
31.10.2025372 951 359,278,75RUB
30.09.2025398 225 952,79,1RUB
29.08.2025433 345 028,439,89RUB
31.07.2025429 373 550,969,72RUB
30.06.2025418 559 549,719,59RUB
30.05.2025413 844 941,969,28RUB
30.04.2025422 901 408,989,43RUB
31.03.2025456 488 309,2710,04RUB
31.01.2025399 724 097,189,61RUB
28.12.2024355 234 498,658,78RUB
29.11.2024331 300 6878,06RUB
31.10.2024348 555 615,968,35RUB
30.09.2024388 658 820,999,28RUB
30.08.2024375 609 414,078,83RUB
31.07.2024424 071 919,659,96RUB
28.06.2024445 755 781,2510,58RUB
31.05.2024458 854 624,8910,58RUB
27.04.2024509 275 978,5711,07RUB
29.03.2024505 572 807,1710,61RUB
29.02.2024701 141 226,5310,78RUB
31.01.2024743 473 830,311,19RUB
29.12.2023673 414 041,5910,13RUB
30.11.2023698 378 288,3210,63RUB
31.10.2023762 609 484,311,5RUB
29.09.2023767 157 393,5511,51RUB
30.06.2023648 376 607,399,64RUB
31.03.2023578 040 919,048,2RUB
30.12.2022513 751 274,397,13RUB
30.09.2022412 611 198,325,6RUB
30.06.2022544 739 766,047,16RUB
31.03.2022677 109 406,566,89RUB
30.12.20211 143 872 116,629,75RUB
30.09.20211 088 048 290,9410,27RUB
30.06.2021815 445 214,3410,37RUB
31.03.2021743 502 341,7410,46RUB
31.12.2020745 484 112,0610,61Не указана
30.09.2020668 816 981,0610,07Не указана
30.06.2020628 857 942,269,89RUB
27.03.2020454 146 358,668,1RUB
31.12.2019449 877 797,698,96RUB
30.09.2019389 013 898,728,49RUB
30.06.2019388 781 580,38,7RUB
31.03.2019352 339 759,997,44RUB
29.12.2018345 524 505,627,13RUB
28.09.2018412 774 935,077,76RUB
31.03.2018470 455 991,978,44RUB
29.12.2017477 639 366,37,81RUB
29.09.2017586 764 509,578,43RUB
30.06.2017492 517 363,397,26RUB
31.03.2017589 627 456,097,54RUB
30.12.2016617 062 836,437,76RUB
30.09.2016467 705 535,796,46RUB
30.06.2016325 057 211,545,36RUB
31.03.2016239 007 736,224,63RUB
2015-Q3191 591 805,183,6RUB
2015-Q2225 528 184,993,96RUB
2015-Q1216 977 664,23,57RUB
31.12.2015186 435 498,693,7RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JS9P7
Ориентир стратегии
Индекс Информационных технологий (MOEXIT)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,95 %
3 месяца
−9,43 %
6 месяцев
−19,18 %
12 месяцев
−16,48 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,17% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1095+ дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825+ дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Инновационный»

Номер правил доверительного управления
0965-94131501
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов