Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Показатели на 31.08.2026. Получены 23.10.2026, 10:55 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
43 142 420 272,58 RUB
Расчётная стоимость пая
112,66 RUB
Валовые активы
43 279 578 424,18 RUB
Обязательства
137 158 151,6 RUB
Количество паёв
382 953 691,19380999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 112,66 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства221 030 114,98 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов40 675 115 643,66 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов899 403 214,57 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 484 029 450,97 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202643 142 420 272,58112,66RUB
31.07.202644 843 420 660,88112,47RUB
30.06.202648 061 688 674,83109,83RUB
29.05.202649 123 771 957,1112,12RUB
30.04.202644 404 548 502,2111,71RUB
31.03.202638 777 585 629,95110,13RUB
27.02.202634 596 060 080,68108,11RUB
30.01.202632 177 421 974,65106,11RUB
30.12.202531 477 249 148,45105,17RUB
28.11.202531 046 228 237,89103,61RUB
31.10.202530 342 193 773,58101,74RUB
30.09.202531 866 498 377,67100,68RUB
29.08.202528 170 793 754,43101,02RUB
31.07.202519 677 040 507,7798,69RUB
30.06.202514 686 786 472,1694,57RUB
30.05.202511 912 788 324,6790,36RUB
30.04.202511 479 456 354,6587,98RUB
31.03.202511 483 854 638,1987,45RUB
31.01.202511 141 585 379,9582,52RUB
28.12.202411 088 607 163,5979,93RUB
29.11.202411 107 918 353,0976,77RUB
31.10.202411 593 657 125,7775,89RUB
30.09.202412 511 476 360,1577,2RUB
30.08.202412 999 654 509,1776,79RUB
31.07.202413 450 339 693,476,38RUB
28.06.202414 133 728 129,5775,79RUB
31.05.202414 763 531 645,7375,87RUB
27.04.202415 767 425 965,7177,45RUB
29.03.202416 610 177 680,2677,06RUB
29.02.202417 807 092 414,4477,91RUB
31.01.202419 017 792 587,6977,78RUB
29.12.202319 859 007 872,6976,89RUB
30.11.202321 225 257 684,4275,9RUB
31.10.202322 476 298 751,4573,46RUB
29.09.202324 656 971 68474,25RUB
30.06.202331 156 009 396,0676,38RUB
31.03.202334 157 564 552,3674,78RUB
30.12.202238 081 654 803,0672,85RUB
30.09.202241 867 648 099,5169,76RUB
30.06.202245 806 617 841,473,62RUB
31.03.202242 362 807 104,4862,35RUB
30.12.202152 971 622 460,9472,51RUB
30.09.202164 988 645 875,9374,25RUB
30.06.202172 190 518 886,0873,94RUB
31.03.202176 215 637 051,9573,49RUB
31.12.202070 759 208 259,0972,8Не указана
30.09.202060 678 747 951,6171,82Не указана
30.06.202051 040 499 947,4670,74RUB
27.03.202046 415 066 104,8567,49RUB
31.12.201940 537 829 481,767,11RUB
30.09.201930 121 399 840,7565,33RUB
30.06.201927 711 481 66363,55RUB
31.03.201926 581 724 510,9362,14RUB
29.12.201825 307 490 799,960,68RUB
28.09.201823 902 121 539,7359,57RUB
31.03.20187 848 480 306,7458,29RUB
29.12.20175 158 396 217,4856,64RUB
29.09.20173 866 761 537,1955,19RUB
30.06.20172 821 453 351,0853,97RUB
31.03.20171 986 119 942,0852,48RUB
30.12.20161 396 732 530,850,61RUB
30.09.20161 121 383 105,7948,35RUB
30.06.20161 094 067 183,3547,12RUB
31.03.2016950 538 266,6744,96RUB
2015-Q3602 804 096,8642,05RUB
2015-Q2596 059 794,9240,86RUB
2015-Q1639 569 864,6736,91RUB
31.12.2015750 564 774,8644,13RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JR2C1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,17 %
3 месяца
0,48 %
6 месяцев
4,21 %
12 месяцев
11,52 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,13% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1095+ дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825+ дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки агентом-страховой организацией • не устанавливается — при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Казначейский»

Номер правил доверительного управления
0089-59893097
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов