Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент OBLG · ISIN RU000A1002S8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

215,8 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
215,8Без замечаний
215,4Без замечаний
215,52Без замечаний
215,56Без замечаний
215,72Без замечаний
215,24Без замечаний
215,2Без замечаний
214,98Без замечаний
214,92Без замечаний
214,54Без замечаний
214,36Без замечаний
213,92Без замечаний
213,74Без замечаний
213,26Без замечаний
213,7Без замечаний
213,54Без замечаний
213,24Без замечаний
212,88Без замечаний
212,62Без замечаний
212,38Без замечаний
212,22Без замечаний
211,92Без замечаний
211,82Без замечаний
211,64Без замечаний
211,1Без замечаний
211,08Без замечаний
211,16Без замечаний
211,4Без замечаний
211,22Без замечаний
210,76Без замечаний
210,72Без замечаний
210,76Без замечаний
210,58Без замечаний
210,62Без замечаний
210,6Без замечаний
210,68Без замечаний
210,76Без замечаний
210,7Без замечаний
210,22Без замечаний
210,44Без замечаний
210,44Без замечаний
210,74Без замечаний
210,16Без замечаний
210,2Без замечаний
210,02Без замечаний
209,76Без замечаний
210,1Без замечаний
209,9Без замечаний
209,72Без замечаний
209,38Без замечаний
209,18Без замечаний
209,22Без замечаний
209,04Без замечаний
208,92Без замечаний
208,88Без замечаний
208,84Без замечаний
208,42Без замечаний
208,58Без замечаний
208,1Без замечаний
208,3Без замечаний
208,48Без замечаний
208,2Без замечаний
208,64Без замечаний
208,34Без замечаний
208,7Без замечаний
209Без замечаний
209,7Без замечаний
209,42Без замечаний
209,22Без замечаний
208,98Без замечаний
208,96Без замечаний
208,6Без замечаний
208,22Без замечаний
207,9Без замечаний
207,68Без замечаний
207,4Без замечаний
207,6Без замечаний
206,88Без замечаний
206,54Без замечаний
205,82Без замечаний
204,58Без замечаний
204,38Без замечаний
204,28Без замечаний
203,48Без замечаний
203,4Без замечаний
202,98Без замечаний
203,88Без замечаний
204,38Без замечаний
204,46Без замечаний
204,2Без замечаний
204,14Без замечаний
203,88Без замечаний
203,34Без замечаний
203,76Без замечаний
204,12Без замечаний
203,8Без замечаний
204,5Без замечаний
204,66Без замечаний
203,84Без замечаний
203,72Без замечаний
204,46Без замечаний
204,68Без замечаний
205,2Без замечаний
204,42Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,58% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,76% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
9 862 522 833,67 RUB
Расчётная стоимость пая
210,91 RUB
Валовые активы
9 929 615 718,15 RUB
Обязательства
67 092 884,48 RUB
Количество паёв
46 761 792,87461

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 210,91 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»; RUB; 31.03.2019 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства33 118 570,79 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов9 891 756 725,37 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 740 421,99 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20269 862 522 833,67210,91RUB
31.08.202610 123 464 524,51209,31RUB
31.07.202610 158 121 725,57207,7RUB
30.06.202611 143 940 592,89205,06RUB
29.05.202611 061 469 325,31204,77RUB
30.04.20269 914 649 670,49201,96RUB
31.03.20267 673 021 017,5198,64RUB
27.02.20266 052 366 234,83195,02RUB
30.01.20264 797 521 916,6191,81RUB
30.12.20254 461 480 836,03190,1RUB
28.11.20253 975 346 813,22186,48RUB
31.10.20254 289 387 857,27183,63RUB
30.09.20254 603 651 229,02181,3RUB
29.08.20254 824 348 319,51182,27RUB
31.07.20253 884 359 194,77178,44RUB
30.06.20252 930 477 199,45171,99RUB
30.05.20252 570 695 219,14166,06RUB
30.04.20252 464 463 016,34162,39RUB
31.03.20252 442 112 529,21159,27RUB
31.01.20252 135 658 446,61152,12RUB
28.12.20242 055 878 370,4148,19RUB
29.11.20242 002 407 476,92141,8RUB
31.10.20242 052 372 813,6142,04RUB
30.09.20242 014 808 620,53143,59RUB
30.08.20241 749 751 118,63143,44RUB
31.07.20241 725 721 728,22142,69RUB
28.06.20241 701 594 879,77141,1RUB
31.05.20241 664 571 578,01140,93RUB
27.04.20241 678 491 416142,11RUB
29.03.20241 667 962 735,06141,22RUB
29.02.20241 663 903 881,15140,88RUB
31.01.20241 677 094 424,96139,47RUB
29.12.20231 707 051 994,09138,63RUB
30.11.20231 722 862 878,13137,07RUB
31.10.20231 741 049 801,66135,36RUB
29.09.20231 795 134 501,76136,07RUB
30.06.20232 496 175 299,83139,78RUB
31.03.20232 356 547 411,05136,41RUB
30.12.20223 055 711 092,39133,58RUB
30.09.20223 357 462 831,91127,89RUB
30.06.20223 345 587 191,48126,07RUB
31.03.20223 098 268 758,22112,51RUB
30.12.20212 493 754 953,88122,03RUB
30.09.20212 404 410 847,96122,48RUB
30.06.20212 278 612 897,4121,44RUB
31.03.20212 494 461 815,411 211,4RUB
31.12.20202 310 389 078,671 211,4Не указана
30.09.20201 464 844 600,151 194,24Не указана
30.06.20201 303 965 295,31 176,51RUB
27.03.20201 082 270 172,771 106,51RUB
31.12.20191 252 029 577,531 119,38RUB
30.09.2019804 054 449,681 082,3RUB
30.06.2019290 226 923,141 045,99RUB
31.03.201955 646 660,841 011,76RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1002S8
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,76 %
3 месяца
2,85 %
6 месяцев
6,18 %
12 месяцев
16,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»

Номер правил доверительного управления
3647
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов