Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
10 123 464 524,51 RUB
Расчётная стоимость пая
209,31 RUB
Валовые активы
10 131 150 038,74 RUB
Обязательства
7 685 514,23 RUB
Количество паёв
48 365 232,87461

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»; RUB; 31.03.2019 — 31.08.202631.08.2026: 209,31 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 556 344,57 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов10 097 211 938,55 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)29 381 755,62 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202610 123 464 524,51209,31RUB
31.07.202610 158 121 725,57207,7RUB
30.06.202611 143 940 592,89205,06RUB
29.05.202611 061 469 325,31204,77RUB
30.04.20269 914 649 670,49201,96RUB
31.03.20267 673 021 017,5198,64RUB
27.02.20266 052 366 234,83195,02RUB
30.01.20264 797 521 916,6191,81RUB
30.12.20254 461 480 836,03190,1RUB
28.11.20253 975 346 813,22186,48RUB
31.10.20254 289 387 857,27183,63RUB
30.09.20254 603 651 229,02181,3RUB
29.08.20254 824 348 319,51182,27RUB
31.07.20253 884 359 194,77178,44RUB
30.06.20252 930 477 199,45171,99RUB
30.05.20252 570 695 219,14166,06RUB
30.04.20252 464 463 016,34162,39RUB
31.03.20252 442 112 529,21159,27RUB
31.01.20252 135 658 446,61152,12RUB
28.12.20242 055 878 370,4148,19RUB
29.11.20242 002 407 476,92141,8RUB
31.10.20242 052 372 813,6142,04RUB
30.09.20242 014 808 620,53143,59RUB
30.08.20241 749 751 118,63143,44RUB
31.07.20241 725 721 728,22142,69RUB
28.06.20241 701 594 879,77141,1RUB
31.05.20241 664 571 578,01140,93RUB
27.04.20241 678 491 416142,11RUB
29.03.20241 667 962 735,06141,22RUB
29.02.20241 663 903 881,15140,88RUB
31.01.20241 677 094 424,96139,47RUB
29.12.20231 707 051 994,09138,63RUB
30.11.20231 722 862 878,13137,07RUB
31.10.20231 741 049 801,66135,36RUB
29.09.20231 795 134 501,76136,07RUB
30.06.20232 496 175 299,83139,78RUB
31.03.20232 356 547 411,05136,41RUB
30.12.20223 055 711 092,39133,58RUB
30.09.20223 357 462 831,91127,89RUB
30.06.20223 345 587 191,48126,07RUB
31.03.20223 098 268 758,22112,51RUB
30.12.20212 493 754 953,88122,03RUB
30.09.20212 404 410 847,96122,48RUB
30.06.20212 278 612 897,4121,44RUB
31.03.20212 494 461 815,411 211,4RUB
31.12.20202 310 389 078,671 211,4Не указана
30.09.20201 464 844 600,151 194,24Не указана
30.06.20201 303 965 295,31 176,51RUB
27.03.20201 082 270 172,771 106,51RUB
31.12.20191 252 029 577,531 119,38RUB
30.09.2019804 054 449,681 082,3RUB
30.06.2019290 226 923,141 045,99RUB
31.03.201955 646 660,841 011,76RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A1002S8
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
25 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,78 %
3 месяца
2,22 %
6 месяцев
7,33 %
12 месяцев
14,84 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,52% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Корпоративные облигации»

Номер правил доверительного управления
3647
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов