Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
4 804 522 351,56 RUB
Расчётная стоимость пая
145,269493 RUB
Валовые активы
4 805 810 646,75 RUB
Обязательства
1 288 295,19 RUB
Количество паёв
33 073 167,99255

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 145,2694932 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства563 072,29 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 805 247 574,46 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20264 804 522 351,56145,269493RUB
31.07.20264 576 469 792,52133,51365RUB
30.06.20265 077 423 516,03131,794974RUB
29.05.20264 580 051 607,96118,884663RUB
30.04.20264 650 834 191,54124,349849RUB
31.03.20265 167 922 320,34133,464915RUB
27.02.20263 412 133 548,6126,070464RUB
30.01.20263 248 862 168,84122,548726RUB
30.12.20253 432 403 752,68124,776392RUB
28.11.20253 370 073 470,69122,510532RUB
31.10.20253 569 136 282,08126,081229RUB
30.09.20253 625 913 968,37128,086924RUB
29.08.20253 518 512 260,17125,984172RUB
31.07.20253 465 495 393,28124,085845RUB
30.06.20253 413 018 162,23122,20684RUB
30.05.20253 410 300 624,56122,109536RUB
30.04.20253 496 654 971,38125,201547RUB
31.03.20253 587 320 194,98132,072922RUB
31.01.20253 413 870 644,48150,289624RUB
28.12.20244 226 828 185,27156,809383RUB
29.11.20244 564 342 518,44167,04307RUB
31.10.20242 248 639 239,54154,983636RUB
30.09.2024958 237 535,52149,102851RUB
30.08.2024515 772 624,15131,963282RUB
31.07.2024504 082 746,27128,972362RUB
28.06.2024507 293 794,67127,307039RUB
31.05.2024390 847 924,01133,733896RUB
27.04.2024317 625 418,95136,505806RUB
29.03.2024230 359 979,11135,537615RUB
29.02.2024189 523 362,84134,798853RUB
31.01.2024186 082 793,39132,351742RUB
29.12.202349 304 175,23133,121273RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A107D41
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFAR CNY)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
8,8 %
3 месяца
22,19 %
6 месяцев
15,23 %
12 месяцев
15,31 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,046% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,154% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»

Номер правил доверительного управления
5866
Управляющая компания
Акционерное общество ВИМ Инвестиции
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов