Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент CNYM · ISIN RU000A107D41.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

11,402 CNY за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQTY.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (232)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»
ДатаЗакрытие, CNY за единицуКачество
11,402Без замечаний
11,404Без замечаний
11,408Без замечаний
11,406Без замечаний
11,406Без замечаний
11,404Без замечаний
11,404Без замечаний
11,406Без замечаний
11,41Без замечаний
11,406Без замечаний
11,406Без замечаний
11,404Без замечаний
11,406Без замечаний
11,402Без замечаний
11,4Без замечаний
11,402Без замечаний
11,404Без замечаний
11,402Без замечаний
11,4Без замечаний
11,404Без замечаний
11,404Без замечаний
11,404Без замечаний
11,404Без замечаний
11,406Без замечаний
11,404Без замечаний
11,402Без замечаний
11,404Без замечаний
11,406Без замечаний
11,4Без замечаний
11,398Без замечаний
11,404Без замечаний
11,402Без замечаний
11,398Без замечаний
11,402Без замечаний
11,402Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,4Без замечаний
11,398Без замечаний
11,396Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,396Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,4Без замечаний
11,396Без замечаний
11,398Без замечаний
11,396Без замечаний
11,396Без замечаний
11,396Без замечаний
11,396Без замечаний
11,396Без замечаний
11,404Без замечаний
11,404Без замечаний
11,396Без замечаний
11,398Без замечаний
11,394Без замечаний
11,394Без замечаний
11,396Без замечаний
11,402Без замечаний
11,402Без замечаний
11,398Без замечаний
11,398Без замечаний
11,392Без замечаний
11,392Без замечаний
11,39Без замечаний
11,394Без замечаний
11,386Без замечаний
11,386Без замечаний
11,378Без замечаний
11,376Без замечаний
11,378Без замечаний
11,376Без замечаний
11,374Без замечаний
11,376Без замечаний
11,376Без замечаний
11,372Без замечаний
11,372Без замечаний
11,374Без замечаний
11,376Без замечаний
11,37Без замечаний
11,37Без замечаний
11,372Без замечаний
11,372Без замечаний
11,376Без замечаний
11,37Без замечаний
11,37Без замечаний
11,37Без замечаний
11,37Без замечаний
11,372Без замечаний
11,374Без замечаний
11,372Без замечаний
11,372Без замечаний
11,368Без замечаний
11,366Без замечаний
11,364Без замечаний
11,366Без замечаний
11,362Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,362Без замечаний
11,364Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,362Без замечаний
11,366Без замечаний
11,368Без замечаний
11,364Без замечаний
11,362Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,368Без замечаний
11,368Без замечаний
11,362Без замечаний
11,362Без замечаний
11,368Без замечаний
11,368Без замечаний
11,364Без замечаний
11,362Без замечаний
11,362Без замечаний
11,368Без замечаний
11,364Без замечаний
11,368Без замечаний
11,37Без замечаний
11,364Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,368Без замечаний
11,368Без замечаний
11,368Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,366Без замечаний
11,368Без замечаний
11,368Без замечаний
11,366Без замечаний
11,364Без замечаний
11,366Без замечаний
11,362Без замечаний
11,362Без замечаний
11,364Без замечаний
11,362Без замечаний
11,354Без замечаний
11,348Без замечаний
11,356Без замечаний
11,35Без замечаний
11,35Без замечаний
11,34Без замечаний
11,33Без замечаний
11,34Без замечаний
11,32Без замечаний
11,33Без замечаний
11,33Без замечаний
11,32Без замечаний
11,31Без замечаний
11,31Без замечаний
11,31Без замечаний
11,3Без замечаний
11,3Без замечаний
11,28Без замечаний
11,28Без замечаний
11,29Без замечаний
11,28Без замечаний
11,29Без замечаний
11,29Без замечаний
11,29Без замечаний
11,27Без замечаний
11,24Без замечаний
11,24Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,22Без замечаний
11,22Без замечаний
11,21Без замечаний
11,22Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,21Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,21Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,21Без замечаний
11,22Без замечаний
11,22Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,21Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,2Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,22Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний
11,21Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −13,31% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −3,27% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
4 165 002 915,41 RUB
Расчётная стоимость пая
140,516879 RUB
Валовые активы
4 166 282 082,61 RUB
Обязательства
1 279 167,2 RUB
Количество паёв
29 640 587,99255

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 140,51687899999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»; RUB; 29.12.2023 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства44 929,76 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 166 237 152,85 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20264 165 002 915,41140,516879RUB
31.08.20264 804 522 351,56145,269493RUB
31.07.20264 576 469 792,52133,51365RUB
30.06.20265 077 423 516,03131,794974RUB
29.05.20264 580 051 607,96118,884663RUB
30.04.20264 650 834 191,54124,349849RUB
31.03.20265 167 922 320,34133,464915RUB
27.02.20263 412 133 548,6126,070464RUB
30.01.20263 248 862 168,84122,548726RUB
30.12.20253 432 403 752,68124,776392RUB
28.11.20253 370 073 470,69122,510532RUB
31.10.20253 569 136 282,08126,081229RUB
30.09.20253 625 913 968,37128,086924RUB
29.08.20253 518 512 260,17125,984172RUB
31.07.20253 465 495 393,28124,085845RUB
30.06.20253 413 018 162,23122,20684RUB
30.05.20253 410 300 624,56122,109536RUB
30.04.20253 496 654 971,38125,201547RUB
31.03.20253 587 320 194,98132,072922RUB
31.01.20253 413 870 644,48150,289624RUB
28.12.20244 226 828 185,27156,809383RUB
29.11.20244 564 342 518,44167,04307RUB
31.10.20242 248 639 239,54154,983636RUB
30.09.2024958 237 535,52149,102851RUB
30.08.2024515 772 624,15131,963282RUB
31.07.2024504 082 746,27128,972362RUB
28.06.2024507 293 794,67127,307039RUB
31.05.2024390 847 924,01133,733896RUB
27.04.2024317 625 418,95136,505806RUB
29.03.2024230 359 979,11135,537615RUB
29.02.2024189 523 362,84134,798853RUB
31.01.2024186 082 793,39132,351742RUB
29.12.202349 304 175,23133,121273RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A107D41
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFAR CNY)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−3,27 %
3 месяца
6,62 %
6 месяцев
5,28 %
12 месяцев
9,7 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,046% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,154% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Ликвидность. Юань»

Номер правил доверительного управления
5866
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов