Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Металлургия»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
648 410 076,97 RUB
Расчётная стоимость пая
11,26 RUB
Валовые активы
650 398 181,02 RUB
Обязательства
1 988 104,05 RUB
Количество паёв
57 568 231,78312

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Металлургия»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 11,26 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства3 723 862,7 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов619 790 380,75 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)26 883 937,57 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026648 410 076,9711,26RUB
31.07.2026652 789 992,7611,36RUB
30.06.2026679 217 305,9211,65RUB
29.05.2026754 792 076,812,84RUB
30.04.2026740 455 601,3412,45RUB
31.03.2026813 306 296,8313,44RUB
27.02.2026936 540 354,215,07RUB
30.01.2026975 574 694,6114,99RUB
30.12.2025901 678 743,0314,09RUB
28.11.2025852 316 978,1413,13RUB
31.10.2025815 245 117,9812,52RUB
30.09.2025890 293 164,0313,57RUB
29.08.2025968 227 203,0714,46RUB
31.07.2025930 561 158,5113,66RUB
30.06.2025968 254 377,5113,94RUB
30.05.2025952 539 332,6313,59RUB
30.04.20251 031 249 529,5414,55RUB
31.03.20251 138 463 366,1515,96RUB
31.01.20251 195 105 837,5515,95RUB
28.12.20241 143 030 437,5614,92RUB
29.11.20241 096 845 956,6713,82RUB
31.10.20241 114 057 570,7713,75RUB
30.09.20241 289 126 300,3815,24RUB
30.08.20241 228 164 209,1614,07RUB
31.07.20241 550 901 844,7616,89RUB
28.06.20241 778 149 779,6218,58RUB
31.05.20241 884 372 323,4719,07RUB
27.04.20242 078 669 154,0520,47RUB
29.03.20242 077 416 091,3319,78RUB
29.02.20242 072 557 991,718,91RUB
31.01.20242 246 597 834,420,22RUB
29.12.20232 149 850 576,8918,85RUB
30.11.20232 140 958 395,2518,4RUB
31.10.20232 263 780 961,118,85RUB
29.09.20232 275 653 704,518,73RUB
30.06.20231 972 987 469,6716,78RUB
31.03.20231 829 364 427,6915,47RUB
30.12.20221 581 511 036,3913,45RUB
30.09.20221 292 889 170,4110,87RUB
30.06.20221 923 974 764,6915,84RUB
31.03.20222 749 685 113,3620,86RUB
30.12.20213 445 560 397,3527,16RUB
30.09.20213 063 991 763,0525,7RUB
30.06.20212 759 014 006,8424,54RUB
31.03.20212 059 736 708,323,14RUB
31.12.20201 585 047 145,6121,47Не указана
30.09.2020756 214 822,217,93Не указана
30.06.2020449 078 147,8115,06RUB
27.03.2020270 662 381,1313,75RUB
31.12.2019258 174 451,3213,68RUB
30.09.2019255 007 289,8512,76RUB
30.06.2019244 324 340,3512,64RUB
31.03.2019272 382 617,5312,12RUB
29.12.2018278 100 271,9811,94RUB
28.09.2018251 035 485,5311,74RUB
31.03.2018223 775 419,8910,49RUB
29.12.2017237 195 114,1210,31RUB
29.09.2017253 971 893,819,93RUB
30.06.2017183 670 790,548,6RUB
31.03.2017201 758 248,178,72RUB
30.12.2016207 445 595,368,87RUB
30.09.2016196 127 940,398,07RUB
30.06.2016186 940 624,347,42RUB
31.03.2016197 928 843,527,45RUB
2015-Q3243 103 705,46,88RUB
2015-Q2246 237 825,086,52RUB
2015-Q1294 424 163,276,83RUB
31.12.2015223 730 455,516,85RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JS9R3
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,88 %
3 месяца
−12,31 %
6 месяцев
−25,28 %
12 месяцев
−22,13 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1095+ дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825+ дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Металлургия»

Номер правил доверительного управления
0961-94131104
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов