Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
26 691 231 256,66 RUB
Расчётная стоимость пая
33,66 RUB
Валовые активы
26 774 265 141,49 RUB
Обязательства
83 033 884,83 RUB
Количество паёв
793 003 051,20650005

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 33,659999999999997 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства900 442,26 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов26 682 084 914,28 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)91 279 784,95 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202626 691 231 256,6633,66RUB
31.07.202627 605 073 441,253 415,92RUB
30.06.202629 533 438 664,933 405,58RUB
29.05.202632 035 070 934,133 598,53RUB
30.04.202631 793 302 850,863 604,87RUB
31.03.202630 101 549 083,653 638,56RUB
27.02.202626 959 640 093,133 713,23RUB
30.01.202620 795 080 394,93 648,8RUB
30.12.202516 043 281 334,323 566,58RUB
28.11.20259 789 398 136,73 466,07RUB
31.10.20257 852 781 750,943 364,91RUB
30.09.20257 406 738 081,53 391,83RUB
29.08.20257 484 184 409,783 473,21RUB
31.07.20257 333 050 170,663 389,31RUB
30.06.20257 334 773 450,23 316,51RUB
30.05.20257 425 009 787,773 215,53RUB
30.04.20257 582 831 489,433 212,39RUB
31.03.20257 910 359 327,333 259,63RUB
31.01.20257 898 949 366,233 134,23RUB
28.12.20247 870 536 845,372 998,89RUB
29.11.20247 905 445 679,412 835,91RUB
31.10.20248 459 016 008,542 848,98RUB
30.09.20249 310 435 818,452 970,79RUB
30.08.20249 348 359 145,92 875,89RUB
31.07.202410 099 597 012,873 034RUB
28.06.202410 454 729 074,243 113,96RUB
31.05.202410 151 336 169,493 084,95RUB
27.04.20249 480 196 137,713 170,28RUB
29.03.20248 238 246 334,473 113,67RUB
29.02.20247 410 798 008,543 020,97RUB
31.01.20247 185 333 491,542 999,46RUB
29.12.20237 195 528 639,662 897,98RUB
30.11.20237 300 647 875,582 877,11RUB
31.10.20237 472 047 771,972 840,17RUB
29.09.20237 396 088 431,812 807,5RUB
30.06.20234 773 462 190,172 618,68RUB
31.03.20232 464 160 587,012 409,54RUB
30.12.20221 727 654 355,142 222,44RUB
30.09.20221 066 017 754,452 048,58RUB
30.06.202288 052 689,792 136,15RUB
31.03.202219 574 380,292 051,97RUB
30.12.202124 720 762,782 469,19RUB
30.09.202137 241 114,212 532,16RUB
30.06.202136 701 044,62 497,13RUB
31.03.202135 720 104,722 437,44RUB
31.12.202034 347 615,042 394,37Не указана
30.09.202032 953 907,552 298,62Не указана
30.06.202032 441 368,32 259,47RUB
27.03.202030 676 490,812 125,68RUB
31.12.201934 639 335,592 281,07RUB
30.09.201937 323 711,082 172,49RUB
30.06.201936 379 436,992 138,6RUB
31.03.201932 535 909,042 054,72RUB
29.12.201831 231 905,521 999,6RUB
28.09.20181 668 415,062 010,78RUB
31.03.20181 668 827,912 011,28RUB
29.12.20171 708 437,171 978,27RUB
29.09.20171 686 680,861 953,08RUB
30.06.20171 728 200,711 933,97RUB
31.03.20171 703 288,921 906,09RUB
30.12.20161 665 561,681 869,38RUB
30.09.20161 772 174,321 843,1RUB
30.06.20161 750 331,741 814,48RUB
31.03.20161 734 889,831 796,74RUB
2015-Q366 239 175,11 701,43RUB
2015-Q265 156 727,311 672,07RUB
2015-Q161 772 583,621 585,22RUB
31.12.201569 246 269,861 778,67RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JT4S1
Ориентир стратегии
• 40% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 60% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,46 %
3 месяца
−6,46 %
6 месяцев
−9,35 %
12 месяцев
−3,09 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,11% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2% — при сроке владения 366–730 дней • 1% — при сроке владения 731–1095 дней • не взимается — при сроке владения более 1095 дней • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный резерв»

Номер правил доверительного управления
0202-72729965
ОГРН УК
1027722009941
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов