Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
98 297 983,67 RUB
Расчётная стоимость пая
1 122,39 RUB
Валовые активы
98 453 666,42 RUB
Обязательства
155 682,75 RUB
Количество паёв
87 579,3479

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 1 122,3900000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства328 856,24 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов97 495 436,6 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)629 373,58 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202698 297 983,671 122,39RUB
31.07.202683 518 379,171 049,47RUB
30.06.202680 472 463,591 050,65RUB
29.05.202671 337 079,62964,58RUB
30.04.202673 626 486,19996,33RUB
31.03.202674 239 004,61 049,08RUB
27.02.202655 001 788,52999,26RUB
30.01.202655 030 015,36989,5RUB
30.12.202555 145 579,72992,36RUB
28.11.202549 572 339,53960,59RUB
31.10.202552 412 952,02975,9RUB
30.09.202561 929 478,57989,99RUB
29.08.202540 959 983,65977,11RUB
31.07.202535 846 046,77953,92RUB
30.06.202534 922 031,78936,79RUB
30.05.202533 509 563,11930,37RUB
30.04.202531 735 125,24949,39RUB
31.03.202531 971 673,66978,81RUB
31.01.202535 565 249,921 070,55RUB
28.12.202437 626 051,211 081,73RUB
29.11.202437 465 967,471 068,34RUB
31.10.202424 651 155,08990,75RUB
30.09.202427 612 588,92979,21RUB
30.08.202427 163 601,55908,06RUB
31.07.202425 897 211,05893,81RUB
28.06.202426 132 111,35895,51RUB
31.05.202427 573 499,56947,9RUB
27.04.202427 989 876,43972,15RUB
29.03.202425 496 101,65965,23RUB
29.02.202420 249 363,78959,35RUB
31.01.202419 877 293,49943,21RUB
29.12.202315 751 549,31959,23RUB
30.11.202315 989 118,32942,4RUB
31.10.202315 431 230,78960,35RUB
29.09.202311 611 948,451 002,14RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079L1
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR) • 50% Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,95 %
3 месяца
16,36 %
6 месяцев
12,32 %
12 месяцев
14,87 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Накопительный в юанях»

Номер правил доверительного управления
5539
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов