Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Нефтегазовый сектор»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 019 825 386,42 RUB
Расчётная стоимость пая
34,39 RUB
Валовые активы
2 028 824 138,37 RUB
Обязательства
8 998 751,95 RUB
Количество паёв
58 724 931,23194

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Нефтегазовый сектор»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 34,39 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства18 512 351,18 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 873 302 770,4 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)137 009 016,79 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 019 825 386,4234,39RUB
31.07.20262 090 653 856,3835,02RUB
30.06.20262 020 273 624,8833,55RUB
29.05.20262 293 382 876,637,35RUB
30.04.20262 415 061 391,938,46RUB
31.03.20262 622 136 436,5940,64RUB
27.02.20262 460 651 030,1838,67RUB
30.01.20262 531 698 242,0939,15RUB
30.12.20252 546 474 686,3538,39RUB
28.11.20252 574 759 659,1138,28RUB
31.10.20252 465 202 62636,11RUB
30.09.20252 723 215 972,8638,26RUB
29.08.20253 061 138 524,8241,78RUB
31.07.20252 972 244 262,0239,47RUB
30.06.20253 147 352 601,440,15RUB
30.05.20253 173 403 900,5339,56RUB
30.04.20253 406 645 327,2741,5RUB
31.03.20253 557 000 885,8942,32RUB
31.01.20253 837 418 785,5842,84RUB
28.12.20243 831 835 011,441,8RUB
29.11.20243 573 256 317,4337,42RUB
31.10.20243 756 769 941,7137,9RUB
30.09.20244 304 382 513,3841,69RUB
30.08.20244 121 618 186,5538,76RUB
31.07.20244 660 244 845,2842,29RUB
28.06.20244 910 646 683,7843,67RUB
31.05.20245 058 958 445,0743,64RUB
27.04.20245 643 136 757,1947,21RUB
29.03.20245 772 730 323,9246,52RUB
29.02.20246 003 594 581,1146,7RUB
31.01.20246 009 968 150,7646,92RUB
29.12.20235 720 043 281,5344,39RUB
30.11.20235 682 511 239,6443,58RUB
31.10.20235 538 574 499,6842,45RUB
29.09.20235 369 316 12741,19RUB
30.06.20234 776 554 763,6535,06RUB
31.03.20234 102 955 656,5527,25RUB
30.12.20223 818 076 363,4823,84RUB
30.09.20223 394 184 511,0820,25RUB
30.06.20224 030 180 281,9823,33RUB
31.03.20224 777 210 454,8225,94RUB
30.12.20215 968 570 349,6132,96RUB
30.09.20215 861 409 348,7232,94RUB
30.06.20215 154 984 111,530,41RUB
31.03.20214 524 982 53628,23RUB
31.12.20203 532 450 465,5424,96Не указана
30.09.20203 164 643 266,122,76Не указана
30.06.20204 106 916 535,9423,75RUB
27.03.20202 834 415 860,8821,27RUB
31.12.20193 762 139 816,4529,67RUB
30.09.20192 646 480 741,8827,14RUB
30.06.20191 822 922 962,525,83RUB
31.03.20191 331 740 464,6723,02RUB
29.12.20181 139 247 593,822,69RUB
28.09.2018859 171 103,9823,36RUB
31.03.2018236 211 929,9718,03RUB
29.12.2017226 911 032,8216,21RUB
29.09.2017240 035 961,7415,51RUB
30.06.2017197 052 683,7114,34RUB
31.03.2017201 851 749,6614,72RUB
30.12.2016253 012 945,6716,52RUB
30.09.2016191 437 149,5614,31RUB
30.06.2016193 550 112,3413,78RUB
31.03.2016198 849 717,5613,94RUB
2015-Q3120 157 634,2912,26RUB
2015-Q2135 654 532,1212,13RUB
2015-Q1139 128 409,3312,66RUB
31.12.2015131 076 971,5313,14RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JS9Q5
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи нефти и газа (MOEXOG)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,8 %
3 месяца
−7,93 %
6 месяцев
−11,07 %
12 месяцев
−17,69 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,05% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Нефтегазовый сектор»

Номер правил доверительного управления
0960-94131027
Управляющая компания
Акционерное общество ВИМ Инвестиции
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов