Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Новые валютные облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
2 846 842 036,64 RUB
Расчётная стоимость пая
1 109,2 RUB
Валовые активы
2 856 187 695,77 RUB
Обязательства
9 345 659,13 RUB
Количество паёв
2 566 582,72677

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Новые валютные облигации»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 1 109,2 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства58 379 620,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 730 142 367,88 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)67 665 707,73 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20262 846 842 036,641 109,2RUB
31.07.20262 813 422 728,121 043,8RUB
30.06.20262 873 622 850,931 044,79RUB
29.05.20262 615 009 746,61958,93RUB
30.04.20262 696 439 859,42992,75RUB
31.03.20262 848 888 087,851 042,27RUB
27.02.20262 732 463 965,03999,74RUB
30.01.20262 669 695 303,05992,42RUB
30.12.20252 704 003 601,561 014,6RUB
28.11.20252 635 289 383,7994,27RUB
31.10.20252 660 490 678,141 018,39RUB
30.09.20252 541 039 331,431 040,3RUB
29.08.20252 197 532 301,71 033,31RUB
31.07.20251 828 926 462,491 020,47RUB
30.06.20251 456 183 845,44979,83RUB
30.05.20251 201 550 292,12979,7RUB
30.04.20251 052 221 957,151 002,44RUB
31.03.2025672 359 505,241 024,12RUB
31.01.2025488 561 570,671 094,06RUB
28.12.2024493 234 377,151 113,33RUB
29.11.2024480 056 278,851 108,2RUB
31.10.2024341 617 660,74979,64RUB
30.09.2024346 645 315,89986,01RUB
30.08.2024324 691 525,06955,97RUB
31.07.2024310 968 142,98950,78RUB
28.06.2024317 379 239,89962,89RUB
31.05.2024337 838 275,481 024,78RUB
27.04.2024335 037 463,571 059,01RUB
29.03.2024311 699 592,251 054,13RUB
29.02.2024284 618 148,61 023,06RUB
31.01.2024266 638 087,951 005,52RUB
29.12.2023236 338 857,891 020,99RUB
30.11.2023159 977 720,6993,53RUB
31.10.2023134 287 235,491 015,3RUB
29.09.202396 140 490,861 022,85RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079M9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
6,27 %
3 месяца
15,67 %
6 месяцев
10,95 %
12 месяцев
7,34 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,11% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,22% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Новые валютные облигации»

Номер правил доверительного управления
5497
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов