Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
656 261 685,37 RUB
Расчётная стоимость пая
3 713,05 RUB
Валовые активы
661 305 837,26 RUB
Обязательства
5 044 151,89 RUB
Количество паёв
176 744,41135

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 3 713,05 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 048 937,78 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов659 393 410,96 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)863 488,52 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026656 261 685,373 713,05RUB
31.07.2026653 498 468,693 687,7RUB
30.06.2026642 198 191,953 630,6RUB
29.05.2026624 752 554,793 617,02RUB
30.04.2026594 863 558,13 581,94RUB
31.03.2026571 824 582,543 525,68RUB
27.02.2026548 088 772,393 467,36RUB
30.01.2026534 209 012,163 406,46RUB
30.12.2025525 382 804,963 378,1RUB
28.11.2025513 801 249,743 331,91RUB
31.10.2025507 353 851,273 273,22RUB
30.09.2025529 246 512,883 230,55RUB
29.08.2025708 845 258,783 271,44RUB
31.07.2025439 475 439,113 205,9RUB
30.06.2025305 780 335,233 093,63RUB
30.05.2025238 120 842,622 977,24RUB
30.04.2025205 542 548,82 918,64RUB
31.03.2025189 630 381,862 871,9RUB
31.01.2025176 589 964,632 753,8RUB
28.12.2024174 739 753,12 682,13RUB
29.11.2024170 810 783,762 576,27RUB
31.10.2024136 683 577,772 576,68RUB
30.09.2024142 970 338,352 609,17RUB
30.08.2024148 351 103,442 607,26RUB
31.07.2024150 896 434,352 592,04RUB
28.06.2024151 662 658,12 564,51RUB
31.05.2024147 333 796,832 561,55RUB
27.04.2024154 316 127,532 568,58RUB
29.03.2024151 536 189,492 543,18RUB
29.02.2024140 337 565,912 536,57RUB
31.01.2024141 678 862,682 506,52RUB
29.12.2023140 570 701,522 465,3RUB
30.11.2023150 114 419,532 439,52RUB
31.10.2023162 239 249,922 398,95RUB
29.09.2023175 212 230,132 405,65RUB
30.06.2023222 523 111,692 480,44RUB
31.03.2023233 180 837,072 444RUB
30.12.2022240 045 855,922 400,2RUB
30.09.2022248 514 520,922 299,16RUB
30.06.2022259 754 050,572 396,69RUB
31.03.2022240 958 133,22 074RUB
30.12.2021279 493 548,962 336,84RUB
30.09.2021460 650 038,552 388,21RUB
30.06.2021513 873 683,542 377,93RUB
31.03.2021583 980 476,942 362,73RUB
31.12.2020415 304 737,412 355,99Не указана
30.09.2020359 561 135,952 331,37Не указана
30.06.2020201 829 527,92 304,65RUB
27.03.2020192 574 892,672 204,26RUB
31.12.2019143 251 707,212 213,35RUB
30.09.2019110 891 366,072 157,94RUB
30.06.201985 696 051,782 105,03RUB
31.03.201995 646 166,512 060,52RUB
29.12.2018104 335 582,052 008,08RUB
28.09.2018151 118 907,941 974,31RUB
31.03.201870 685 554,321 938,12RUB
29.12.201752 380 784,941 912,21RUB
29.09.201746 243 879,861 883,43RUB
30.06.201741 514 654,331 856,85RUB
31.03.201744 512 330,211 820,31RUB
30.12.201646 474 932,781 785,19RUB
30.09.201654 665 787,51 748,58RUB
30.06.201658 699 522,081 715,75RUB
31.03.201640 921 473,461 687,96RUB
2015-Q372 486 658,261 609,45RUB
2015-Q276 312 708,831 579,42RUB
2015-Q170 573 529,051 542,69RUB
31.12.201566 071 961,421 647,04RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JU8M2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,69 %
3 месяца
2,65 %
6 месяцев
7,09 %
12 месяцев
13,5 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,16% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,35% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1095+ дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825+ дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
0997-94132239
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов