Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Рантье»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
12 744 611 492,91 RUB
Расчётная стоимость пая
55 451,71 RUB
Валовые активы
12 782 913 842,27 RUB
Обязательства
38 302 349,36 RUB
Количество паёв
229 832,61511

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Рантье»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 55 451,71 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства19 895 106,12 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов12 713 875 668,59 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)49 143 067,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202612 744 611 492,9155 451,71RUB
31.07.202612 675 781 690,3855 206,36RUB
30.06.202612 689 570 280,754 284,96RUB
29.05.202613 337 575 039,3157 307,83RUB
30.04.202613 012 494 526,1856 772,73RUB
31.03.202612 615 657 249,3855 937,32RUB
27.02.202612 751 048 433,856 841,17RUB
30.01.202612 353 148 243,2655 853,62RUB
30.12.202512 002 699 065,4555 344,15RUB
28.11.202512 155 848 990,5856 806,87RUB
31.10.202511 787 937 101,1655 924,48RUB
30.09.202511 121 564 785,955 212,64RUB
29.08.20259 379 472 511,1656 759,4RUB
31.07.20256 954 167 400,5555 759,21RUB
30.06.20255 399 749 710,0753 962,86RUB
30.05.20254 746 029 502,2853 883,57RUB
30.04.20254 162 323 546,652 496,6RUB
31.03.20253 731 716 049,0551 655,54RUB
31.01.20253 453 734 013,0152 199,38RUB
28.12.20243 323 019 619,6851 176,93RUB
29.11.20243 364 574 683,0851 399,35RUB
31.10.20243 251 505 073,7251 007,2RUB
30.09.20243 141 894 812,7451 148RUB
30.08.20242 917 801 259,1652 316,26RUB
31.07.20242 606 045 696,7851 979,07RUB
28.06.20242 432 547 760,6351 436,01RUB
31.05.20242 365 391 176,6452 590,74RUB
27.04.20242 196 063 132,6452 170,94RUB
29.03.20241 955 771 095,1251 685,59RUB
29.02.20241 757 585 717,9652 592,87RUB
31.01.20241 490 276 518,5252 034,34RUB
29.12.20231 343 835 841,5851 706,36RUB
30.11.2023972 673 287,7751 310,96RUB
31.10.2023702 183 557,3850 732,58RUB
29.09.2023445 162 743,2750 319,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1079N7
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,44 %
3 месяца
0,78 %
6 месяцев
4,79 %
12 месяцев
10,67 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,11% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,23% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Облигации. Рантье»

Номер правил доверительного управления
5496
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов