Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 254 606 473,65 RUB
Расчётная стоимость пая
1 629 RUB
Валовые активы
3 264 385 295,18 RUB
Обязательства
9 778 821,53 RUB
Количество паёв
1 997 913,81967

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 1 629 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства22 336 048,23 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 240 835 623,55 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 213 623,4 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 254 606 473,651 629RUB
31.07.20263 404 332 708,261 625,68RUB
30.06.20263 738 964 220,341 594,91RUB
29.05.20263 888 428 206,631 628,62RUB
30.04.20263 763 837 352,181 618,23RUB
31.03.20263 596 889 220,11 594,57RUB
27.02.20263 518 434 058,11 570,17RUB
30.01.20263 440 143 300,841 542,95RUB
30.12.20253 389 992 972,511 532,99RUB
28.11.20253 442 187 624,661 515,82RUB
31.10.20253 430 085 532,841 486,8RUB
30.09.20254 162 329 834,871 463,31RUB
29.08.20254 091 600 414,521 489,81RUB
31.07.20252 759 111 066,121 458,72RUB
30.06.20251 312 133 194,881 404,05RUB
30.05.2025862 100 996,591 346,48RUB
30.04.2025543 341 266,541 315,35RUB
31.03.2025350 640 717,41 291,09RUB
31.01.2025212 842 098,641 228,98RUB
28.12.2024204 175 709,881 197,79RUB
29.11.2024202 263 203,511 149,86RUB
31.10.2024213 927 307,81 142,41RUB
30.09.2024222 301 007,341 159,09RUB
30.08.2024232 202 776,081 153,1RUB
31.07.2024239 534 459,791 148,97RUB
28.06.2024250 492 486,631 139,9RUB
31.05.2024267 249 834,971 134,93RUB
27.04.2024266 294 312,091 144,8RUB
29.03.2024273 061 428,461 136,35RUB
29.02.2024280 254 199,461 133,61RUB
31.01.2024280 858 057,691 122,37RUB
29.12.2023282 647 186,21 113,46RUB
30.11.2023291 507 616,791 106,52RUB
31.10.2023293 092 366,111 091,44RUB
29.09.2023306 657 658,521 096,37RUB
30.06.2023324 253 916,571 128,83RUB
31.03.2023205 283 794,871 100,02RUB
30.12.202291 826 586,421 078,03RUB
30.09.2022114 604 168,221 026,01RUB
30.06.202276 011 403,181 045,87RUB
31.03.202242 355 308,78895,52RUB
30.12.202139 132 496,461 018,67RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104R48
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,2 %
3 месяца
0,02 %
6 месяцев
3,75 %
12 месяцев
9,34 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,11% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,18% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения до 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения до 729 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Облигации. Российские эмитенты»

Номер правил доверительного управления
4665
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов