БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – ОФЗ»
Биржевые данные фонда
Инструмент WOFZ · ISIN RU000A10G1K4.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
101,9 SUR за единицу
Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
История текущего выпуска подтверждена с 09.10.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.
Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2
Таблица дневного закрытия (25)
| Дата | Закрытие, SUR за единицу | Качество |
|---|---|---|
| 101,9 | Без замечаний | |
| 101,74 | Без замечаний | |
| 101,93 | Без замечаний | |
| 101,88 | Без замечаний | |
| 101,75 | Без замечаний | |
| 101,59 | Без замечаний | |
| 101,64 | Без замечаний | |
| 101,77 | Без замечаний | |
| 101,75 | Без замечаний | |
| 101,78 | Без замечаний | |
| 101,62 | Без замечаний | |
| 101,73 | Без замечаний | |
| 101,66 | Без замечаний | |
| 101,33 | Без замечаний | |
| 101,17 | Без замечаний | |
| 101,2 | Без замечаний | |
| 101,2 | Без замечаний | |
| 100,85 | Без замечаний | |
| 100,9 | Без замечаний | |
| 100,72 | Без замечаний | |
| 100,73 | Без замечаний | |
| 100,53 | Без замечаний | |
| 100,33 | Без замечаний | |
| 100,22 | Без замечаний | |
| 99,93 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
СЧА и расчётная стоимость пая
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 55 939 024,84 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 99,87 RUB
- Валовые активы
- 55 942 921,48 RUB
- Обязательства
- 3 896,64 RUB
- Количество паёв
- 560 120,28869
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Точные значения доступны в таблице ниже.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 50 000 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 50 875 292 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 5 017 629,48 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 55 939 024,84 | 99,87 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10G1K4
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи государственных облигаций (RGBITR)
- Отклонение от ориентира
- • не более 5% по модулю — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая
- Дата изменений правил
- 3 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- не более 0,33% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,0405% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,1295% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – ОФЗ»
- Номер правил доверительного управления
- 8065
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
- ОГРН УК
- 1027739323600
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов