Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Перспективные размещения»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
203 378 359,62 RUB
Расчётная стоимость пая
1 710,01 RUB
Валовые активы
204 071 824,87 RUB
Обязательства
693 465,25 RUB
Количество паёв
118 934,13616

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Перспективные размещения»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 1 710,01 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства1 682 356,61 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов178 904 564,16 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)23 484 904,1 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026203 378 359,621 710,01RUB
31.07.2026204 019 667,361 720,07RUB
30.06.2026199 107 774,851 661,29RUB
29.05.2026219 700 792,671 806,98RUB
30.04.2026222 440 515,041 818,04RUB
31.03.2026226 646 951,061 830,02RUB
27.02.2026246 023 463,631 964,92RUB
30.01.2026232 694 310,121 857,59RUB
30.12.2025225 725 326,141 766,94RUB
28.11.2025233 947 171,841 766,69RUB
31.10.2025229 386 936,911 727,69RUB
30.09.2025232 321 250,131 727,74RUB
29.08.2025281 921 020,91 988,9RUB
31.07.2025292 270 040,671 985,8RUB
30.06.2025298 933 044,811 988,54RUB
30.05.2025297 125 070,611 935,86RUB
30.04.2025309 132 473,971 995,78RUB
31.03.2025344 464 102,872 188,61RUB
31.01.2025361 438 084,762 281,13RUB
28.12.2024307 888 612,432 044,13RUB
29.11.2024286 373 249,141 906,88RUB
31.10.2024292 019 424,492 005,42RUB
30.09.2024325 606 418,682 193,92RUB
30.08.2024326 571 722,242 146,69RUB
31.07.2024363 336 909,252 368,01RUB
28.06.2024422 196 640,042 520,34RUB
31.05.2024450 144 494,192 552,14RUB
27.04.2024505 152 702,522 734,38RUB
29.03.2024520 126 872,892 657,69RUB
29.02.2024492 023 076,252 588,98RUB
31.01.2024516 100 924,612 590,17RUB
29.12.2023530 196 379,12 436,11RUB
30.11.2023545 555 005,12 422,86RUB
31.10.2023601 903 810,822 497,59RUB
29.09.2023634 784 731,882 453,34RUB
30.06.2023607 423 457,082 207,51RUB
31.03.2023534 202 761,461 935,64RUB
30.12.2022488 093 361,791 709,37RUB
30.09.2022435 972 044,321 463,07RUB
30.06.2022530 693 230,821 699,13RUB
31.03.2022692 923 575,432 077,66RUB
30.12.2021934 581 687,772 792,77RUB
30.09.2021819 527 684,732 925,06RUB
30.06.2021562 336 940,962 718,49RUB
31.03.2021383 468 157,182 508,11RUB
31.12.2020279 253 425,472 350,43Не указана
30.09.2020192 326 260,172 112,21Не указана
30.06.2020136 316 134,671 909,25RUB
27.03.202087 168 631,511 683,91RUB
31.12.201998 193 357,621 909,39RUB
30.09.201997 477 692,121 771,48RUB
30.06.201998 730 922,41 824,88RUB
31.03.201990 817 849,471 651,57RUB
29.12.2018102 939 815,741 599,69RUB
28.09.2018113 298 306,021 644,96RUB
31.03.2018149 373 976,711 618,09RUB
29.12.2017173 553 902,961 560,3RUB
29.09.2017204 282 651,41 598,92RUB
30.06.2017175 794 546,461 410,59RUB
31.03.2017207 286 936,61 434,68RUB
30.12.2016175 469 991,81 485,75RUB
30.09.201699 779 523,091 277,65RUB
30.06.201641 457 199,41 097,01RUB
31.03.201633 649 404,93987,04RUB
2015-Q325 812 947,46774,84RUB
2015-Q224 134 429,85724,06RUB
2015-Q124 413 049,69690,5RUB
31.12.201527 740 733,05864,56RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JU8K6
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи IPO полной доходности (MIPOTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,58 %
3 месяца
−5,37 %
6 месяцев
−12,97 %
12 месяцев
−14,02 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,132% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 включительно • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 включительно • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 включительно • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 включительно • не взимается — при сроке владения 1095 дней и более, паи приобретены до 08.11.2024 включительно • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825 дней и более, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Перспективные размещения»

Номер правил доверительного управления
0998-94132311
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов