ЗПИФ недвижимости «ВИМ РД 3»
Биржевые данные фонда
Инструмент XWIMRD · ISIN RU000A10DPG7.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
Подтверждённая дневная цена пока отсутствует.
Дневная история для подтверждённого торгового режима пока отсутствует.
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +4,24% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: −0,07% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 15 444 081 382,32 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 010,44 RUB
- Валовые активы
- 15 650 413 334,73 RUB
- Обязательства
- 206 331 952,41 RUB
- Количество паёв
- 15 284 455,30095
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 160 850 033,86 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 15 489 563 300,87 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 15 444 081 382,32 | 1 010,44 | RUB |
| 31.08.2026 | 14 816 476 919,32 | 1 011,19 | RUB |
| 31.07.2026 | 13 230 527 074,26 | 1 011,18 | RUB |
| 30.06.2026 | 11 954 544 505,84 | 1 011,16 | RUB |
| 29.05.2026 | 9 884 128 458,46 | 1 010,47 | RUB |
| 30.04.2026 | 7 810 435 448,7 | 1 009,66 | RUB |
| 31.03.2026 | 5 311 714 337,31 | 1 010,13 | RUB |
| 27.02.2026 | 4 265 117 708,12 | 1 006,77 | RUB |
| 30.01.2026 | 25 079 047,35 | 1 003,16 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10DPG7
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 24 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 0,97 %
- 3 месяца
- 2,97 %
- 6 месяцев
- 6,04 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- • 0% от среднегодовой СЧА — первые 3 месяца после завершения формирования • 1,5% от среднегодовой СЧА — после 3 месяцев
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- • 95% от среднегодовой СЧА — первые 6 месяцев после завершения формирования • 15% от среднегодовой СЧА — после 6 месяцев
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВИМ РД 3»
- Номер правил доверительного управления
- 7429
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения
- ОГРН УК
- 1027722009941
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов