Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
9 402 397 539,78 RUB
Расчётная стоимость пая
46,5 RUB
Валовые активы
9 447 714 009,18 RUB
Обязательства
45 316 469,4 RUB
Количество паёв
202 191 588,72626999

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 46,5 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства25 261 058,49 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов8 649 110 828,42 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов191 453 362,1 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)581 888 760,17 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20269 402 397 539,7846,5RUB
31.07.20269 748 736 664,2547,23RUB
30.06.202610 137 291 021,1247,51RUB
29.05.202610 842 403 104,9250,31RUB
30.04.202610 620 134 223,7248,65RUB
31.03.202611 025 603 965,8749,42RUB
27.02.202611 565 185 693,7651,18RUB
30.01.202611 404 067 935,1850,25RUB
30.12.202511 161 169 854,6148,72RUB
28.11.202510 893 983 794,6346,65RUB
31.10.202510 633 493 926,9245,01RUB
30.09.202511 016 275 473,1845,8RUB
29.08.202511 541 428 529,2347,35RUB
31.07.202511 357 746 132,2145,96RUB
30.06.202511 422 385 781,744,9RUB
30.05.202511 375 018 555,3643,32RUB
30.04.202511 580 433 001,2443,31RUB
31.03.202512 259 952 733,1744,98RUB
31.01.202512 509 698 890,2643,29RUB
28.12.202412 322 243 484,9140,95RUB
29.11.202412 296 920 680,3938,38RUB
31.10.202413 246 468 112,3138,39RUB
30.09.202414 972 321 224,340,21RUB
30.08.202415 014 894 909,3438,47RUB
31.07.202417 184 429 976,441,36RUB
28.06.202418 724 300 315,2743,2RUB
31.05.202419 254 626 107,3642,84RUB
27.04.202420 695 587 639,2444,9RUB
29.03.202420 986 273 848,6543,79RUB
29.02.202421 619 958 230,1143,02RUB
31.01.202422 762 154 332,3543,22RUB
29.12.202323 146 620 359,6241,67RUB
30.11.202324 234 796 430,8840,94RUB
31.10.202325 671 072 938,2640,05RUB
29.09.202326 882 674 033,2639,19RUB
30.06.202328 081 024 762,7136,07RUB
31.03.202327 704 106 710,5432,66RUB
30.12.202227 146 877 358,3629,59RUB
30.09.202226 851 519 690,3526,97RUB
30.06.202231 997 594 436,5530,36RUB
31.03.202235 728 651 089,5830,99RUB
30.12.202147 876 448 553,6740,54RUB
30.09.202143 036 111 128,9541,95RUB
30.06.202134 996 040 342,8539,82RUB
31.03.202128 546 638 191,6937,58RUB
31.12.202026 386 178 93335,8Не указана
30.09.202025 875 032 868,133,03Не указана
30.06.202025 976 421 098,6231,31RUB
27.03.202024 645 259 345,0229,14RUB
31.12.201925 566 268 484,4632,99RUB
30.09.201916 954 596 150,3930,8RUB
30.06.201910 993 067 981,7630,16RUB
31.03.20196 493 321 267,3327,88RUB
29.12.20184 743 342 247,7226,8RUB
28.09.20182 674 438 899,0127,07RUB
31.03.2018475 904 295,2125,3RUB
29.12.2017340 315 828,2623,82RUB
29.09.2017302 545 307,9423,11RUB
30.06.2017270 631 980,1721,11RUB
31.03.2017282 238 543,421,49RUB
30.12.2016266 306 507,9322,12RUB
30.09.2016214 049 985,1920,44RUB
30.06.2016186 435 326,0619,21RUB
31.03.2016172 686 618,9818,59RUB
2015-Q3154 959 846,8516,2RUB
2015-Q2156 873 106,8215,75RUB
2015-Q1169 800 968,5815,55RUB
31.12.2015161 233 808,3317,36RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JR2A5
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 50% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,55 %
3 месяца
−7,57 %
6 месяцев
−9,14 %
12 месяцев
−1,8 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,12% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1464 дня • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1465–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированные инвестиции»

Номер правил доверительного управления
0962-94131346
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов