Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
8 348 945 661,47 RUB
Расчётная стоимость пая
19 149,32 RUB
Валовые активы
8 379 635 614,39 RUB
Обязательства
30 689 952,92 RUB
Количество паёв
435 991,69771

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 19 149,32 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства9 138 245,75 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов7 719 475 320,71 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов95 793 354,96 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)555 228 692,97 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20268 348 945 661,4719 149,32RUB
31.07.20268 714 201 059,1919 559,79RUB
30.06.20269 083 239 995,1419 786,26RUB
29.05.20269 712 280 176,4920 885,98RUB
30.04.20269 690 759 976,3220 584,03RUB
31.03.20269 962 646 945,3620 812,76RUB
27.02.202610 380 249 256,5721 424,09RUB
30.01.202610 294 557 095,8621 014,61RUB
30.12.202510 021 681 184,6720 416,53RUB
28.11.20259 714 018 386,4519 661,38RUB
31.10.20259 533 253 110,9319 021,83RUB
30.09.20259 873 087 564,6319 259,75RUB
29.08.202510 333 857 840,7619 844,64RUB
31.07.202510 247 637 666,4119 314,19RUB
30.06.202510 344 212 876,8318 830,69RUB
30.05.202510 305 178 647,7618 223,33RUB
30.04.202510 499 557 781,218 186,26RUB
31.03.202510 891 128 757,818 599,44RUB
31.01.202511 007 988 699,5317 920,31RUB
28.12.202410 699 624 760,3816 885,52RUB
29.11.202410 746 559 879,5515 885,41RUB
31.10.202411 639 273 442,7116 003,79RUB
30.09.202413 124 421 460,8116 629,53RUB
30.08.202413 140 016 169,2915 968,68RUB
31.07.202414 615 284 537,7916 956,05RUB
28.06.202415 764 078 539,5617 627,35RUB
31.05.202416 180 456 433,5517 491,99RUB
27.04.202417 010 368 908,9618 138,43RUB
29.03.202416 951 593 882,1417 594,59RUB
29.02.202417 124 485 283,617 114RUB
31.01.202417 447 405 199,8316 934,78RUB
29.12.202317 449 341 162,9916 252RUB
30.11.202318 252 504 747,7816 031,05RUB
31.10.202319 150 445 813,4115 781,51RUB
29.09.202320 034 704 984,115 557,27RUB
30.06.202320 734 965 499,1214 177,41RUB
31.03.202320 010 528 975,4712 660,55RUB
30.12.202219 271 557 658,311 388,04RUB
30.09.202218 267 958 261,6310 194,21RUB
30.06.202221 159 135 888,3711 287,27RUB
31.03.202223 406 338 126,5411 603,87RUB
30.12.202131 635 509 543,3515 351,85RUB
30.09.202128 474 250 610,7415 915,64RUB
30.06.202122 152 377 505,7214 975,44RUB
31.03.202116 730 072 807,314 028,81RUB
31.12.202013 868 033 783,1713 298,46Не указана
30.09.202012 167 093 052,2512 095,44Не указана
30.06.202011 694 627 646,4711 258,96RUB
27.03.202010 610 425 145,3510 375,21RUB
31.12.201910 274 152 500,7311 886,22RUB
30.09.20195 982 216 011,9810 860,14RUB
30.06.20193 475 827 078,1610 495,22RUB
31.03.20191 811 422 390,969 574,84RUB
29.12.20181 361 535 304,858 991,22RUB
28.09.20181 268 415 293,299 228,52RUB
31.03.2018342 352 835,098 465,9RUB
29.12.2017249 868 970,887 984,32RUB
29.09.2017234 212 322,317 777,23RUB
30.06.2017200 156 139,16 705,98RUB
31.03.2017194 456 945,476 588,33RUB
30.12.2016190 223 422,226 476,58RUB
30.09.2016185 406 816,426 207,45RUB
30.06.2016172 367 068,655 735,26RUB
31.03.2016177 501 720,855 768,62RUB
2015-Q3146 538 520,984 780,11RUB
2015-Q2133 901 489,024 319,55RUB
2015-Q1137 864 905,344 419,86RUB
31.12.2015175 790 469,135 710,85RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JNWK1
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 50% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,1 %
3 месяца
−8,31 %
6 месяцев
−10,62 %
12 месяцев
−3,5 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,09% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки агентом-страховой организацией • не устанавливается — при наступлении страхового случая по Договору ДСЖ

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный»

Номер правил доверительного управления
0092-59891904
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов