Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 077 121 293,65 RUB
Расчётная стоимость пая
56,57 RUB
Валовые активы
3 089 481 770,34 RUB
Обязательства
12 360 476,69 RUB
Количество паёв
54 395 253,22219

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 56,57 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства18 347 287,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов2 976 361 411,99 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентов9 377 036,24 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)85 396 034,65 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 077 121 293,6556,57RUB
31.07.20263 154 550 557,156,88RUB
30.06.20263 392 051 434,9356,15RUB
29.05.20263 639 076 038,7257,91RUB
30.04.20263 249 272 073,7557,64RUB
31.03.20262 570 289 417,4457,03RUB
27.02.20261 965 642 999,156,61RUB
30.01.20261 547 757 514,1855,68RUB
30.12.20251 453 889 870,754,78RUB
28.11.20251 410 565 234,1453,81RUB
31.10.20251 353 138 180,7652,57RUB
30.09.20251 330 586 167,0352,56RUB
29.08.20251 255 837 904,0853,3RUB
31.07.20251 117 811 688,2852,19RUB
30.06.20251 020 963 518,4250,44RUB
30.05.2025973 076 256,9748,69RUB
30.04.2025951 449 560,2747,98RUB
31.03.2025939 626 897,2547,74RUB
31.01.2025879 414 196,3445,72RUB
28.12.2024865 962 805,8944,27RUB
29.11.2024869 607 250,7442,09RUB
31.10.2024883 755 552,0841,54RUB
30.09.2024928 694 227,242,69RUB
30.08.2024933 799 745,7241,96RUB
31.07.2024957 332 709,5142,57RUB
28.06.2024935 793 433,5542,7RUB
31.05.2024950 091 567,1742,71RUB
27.04.2024951 834 775,5143,24RUB
29.03.2024957 538 430,542,78RUB
29.02.2024976 161 258,243,03RUB
31.01.20241 023 170 081,7643,1RUB
29.12.20231 025 483 624,8242,09RUB
30.11.20231 037 546 427,5841,68RUB
31.10.20231 063 603 324,6240,67RUB
29.09.20231 086 062 148,5340,34RUB
30.06.20231 170 162 961,9139,82RUB
31.03.20231 117 432 686,8237,93RUB
30.12.20221 101 119 655,3335,82RUB
30.09.20221 091 539 413,5633,46RUB
30.06.20221 200 491 507,1235,5RUB
31.03.20221 150 123 611,8631,87RUB
30.12.20211 398 620 164,6438,51RUB
30.09.20211 224 412 826,9239,81RUB
30.06.20211 094 638 371,540,22RUB
31.03.2021987 879 140,5537,3RUB
31.12.2020931 435 730,8534,27Не указана
30.09.2020909 034 800,4731,42Не указана
30.06.2020970 961 116,4930,75RUB
27.03.2020801 062 081,1926,23RUB
31.12.2019917 882 352,0934,78RUB
30.09.2019790 219 665,3231,89RUB
30.06.2019720 685 257,3231,87RUB
31.03.2019637 102 893,2226,93RUB
29.12.2018675 271 213,7926,25RUB
28.09.2018812 040 702,6228,34RUB
31.03.2018591 818 221,8826,52RUB
29.12.2017527 252 389,5824,06RUB
29.09.2017546 583 210,4223,52RUB
30.06.2017456 957 745,0720,87RUB
31.03.2017481 896 647,9121,17RUB
30.12.2016457 450 094,3722,58RUB
30.09.2016340 977 954,5819,91RUB
30.06.2016287 452 732,3817,82RUB
31.03.2016236 923 407,9416,37RUB
2015-Q3164 880 671,1111,77RUB
2015-Q2167 033 087,2411,41RUB
2015-Q1180 453 606,0711,34RUB
31.12.2015177 914 912,4413,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JS9T9
Ориентир стратегии
• 20% Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) • 80% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,55 %
3 месяца
−2,31 %
6 месяцев
−0,07 %
12 месяцев
6,14 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 2% — при сроке владения до 180 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 180–364 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 1% — при сроке владения 365–729 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены до 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1095+ дней, паи приобретены до 08.11.2024 • 2,5% — при сроке владения до 729 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 2% — при сроке владения 730–1094 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • 0,5% — при сроке владения 1460–1824 дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не взимается — при сроке владения 1825+ дней, паи приобретены после 08.11.2024 • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Сбалансированный. Консервативный»

Номер правил доверительного управления
0966-94131263
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов