Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный. Рантье»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
4 713 191 548,02 RUB
Расчётная стоимость пая
47 308 RUB
Валовые активы
4 763 741 016,19 RUB
Обязательства
50 549 468,17 RUB
Количество паёв
99 627,79941

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный. Рантье»; RUB; 31.07.2024 — 31.08.202631.08.2026: 47 308 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства34 441 490,86 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов4 617 380 284,56 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)111 919 240,77 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20264 713 191 548,0247 308RUB
31.07.20264 804 913 034,4847 849,12RUB
30.06.20265 132 236 410,7149 715,59RUB
29.05.20265 467 907 061,4551 579,4RUB
30.04.20265 601 005 980,3151 590,11RUB
31.03.20265 792 012 204,2852 403,43RUB
27.02.20265 903 708 984,9952 988,22RUB
30.01.20265 771 867 216,7152 061,48RUB
30.12.20255 638 837 460,4451 828,61RUB
28.11.20255 364 870 131,4650 411,5RUB
31.10.20255 178 447 407,548 943,08RUB
30.09.20255 536 444 923,9952 555,58RUB
29.08.20255 575 606 647,4354 438,45RUB
31.07.20255 263 943 131,5253 289,95RUB
30.06.20255 010 365 918,6753 072,15RUB
30.05.20251 992 872 556,7351 092,61RUB
30.04.20251 822 998 654,5450 628,22RUB
31.03.20251 651 295 794,652 070,06RUB
31.01.20251 372 443 307,5950 793,76RUB
28.12.20241 259 281 884,7550 567,88RUB
29.11.20241 145 375 834,1347 163,97RUB
31.10.20241 092 131 733,5246 883,83RUB
30.09.2024884 819 341,9948 896,1RUB
30.08.2024562 664 776,6746 889,47RUB
31.07.2024205 946 993,7448 694,97RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10AV80
Ориентир стратегии
• 50% Индекс МосБиржи (IMOEX) • 50% Индекс МосБиржи корпоративных облигаций (RUCBTRNS)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−1,13 %
3 месяца
−5,35 %
6 месяцев
−6,06 %
12 месяцев
−1,58 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,12% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,12% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме менее 500 тыс. руб. • 1,0% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АТБ и сумме от 1,5 млн руб.
Скидка при погашении
• 2% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения менее 180 дней • 1,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 180–364 дня • 1% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 365–729 дней • 0,5% — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • не взимается — паи приобретены до 08.11.2024, срок владения 1095 дней и более • 2,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения менее 730 дней • 2% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 730–1094 дня • 1,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1095–1459 дней • 0,5% — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1460–1824 дня • не взимается — паи приобретены после 08.11.2024, срок владения 1825 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим • не устанавливается — при подаче заявки агентом-страховой организацией или при наступлении страхового случая по ДСЖ

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбалансированный. Рантье»

Номер правил доверительного управления
6226
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов