ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбережения. Рантье»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 1 912 674 900,45 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 52 273,55 RUB
- Валовые активы
- 1 916 320 180,3 RUB
- Обязательства
- 3 645 279,85 RUB
- Количество паёв
- 36 589,72407
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 910 914 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 1 728 923 275,05 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | 65 043 882,2 RUB |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 121 442 109,05 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 912 674 900,45 | 52 273,55 | RUB |
| 31.07.2026 | 1 959 715 416,78 | 53 593,5 | RUB |
| 30.06.2026 | 1 956 808 489,83 | 52 562,59 | RUB |
| 29.05.2026 | 1 972 373 139,42 | 53 719,74 | RUB |
| 30.04.2026 | 1 921 921 881,66 | 55 212,44 | RUB |
| 31.03.2026 | 1 759 088 866,22 | 54 339,78 | RUB |
| 27.02.2026 | 1 623 102 964,39 | 53 344,22 | RUB |
| 30.01.2026 | 1 449 032 624,55 | 52 943,39 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 180 496 611,79 | 52 667,96 | RUB |
| 28.11.2025 | 579 172 424,5 | 51 508,21 | RUB |
| 31.10.2025 | 75 733 005,88 | 50 507,92 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 24 августа 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 0,44 %
- 3 месяца
- 0,2 %
- 6 месяцев
- 4,37 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,12% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 1% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- • 2,5% — при сроке владения менее 730 дней • 2% — при сроке владения 730–1094 дней • не взимается — при сроке владения 1095 дней и более • не устанавливается — при подаче заявки номинальным держателем • не устанавливается — при подаче заявки доверительным управляющим
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- квартал
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ - Сбережения. Рантье»
- Номер правил доверительного управления
- 7323
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
- ОГРН УК
- 1027739323600
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов