Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
95 449 738,85 RUB
Расчётная стоимость пая
66,04 RUB
Валовые активы
95 510 095,96 RUB
Обязательства
60 357,11 RUB
Количество паёв
1 445 268,1393

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний»; RUB; 30.09.2021 — 31.08.202631.08.2026: 66,040000000000006 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 494,12 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов95 260 112,78 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)247 489,06 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202695 449 738,8566,04RUB
31.07.202697 892 294,0567,73RUB
30.06.202699 371 493,8268,76RUB
29.05.2026109 197 538,0775,56RUB
30.04.2026113 340 452,8778,42RUB
31.03.2026118 953 667,482,31RUB
27.02.2026126 847 581,9887,77RUB
30.01.2026126 331 453,7787,41RUB
30.12.2025121 578 307,7984,12RUB
28.11.2025119 465 393,1482,66RUB
31.10.2025111 569 973,6177,2RUB
30.09.2025118 388 203,4381,91RUB
29.08.2025129 717 156,5189,75RUB
31.07.2025121 487 490,5784,06RUB
30.06.2025121 622 655,2784,15RUB
30.05.2025118 456 927,381,96RUB
30.04.2025124 265 837,1185,98RUB
31.03.2025125 319 027,9590,53RUB
31.01.2025122 466 767,8388,47RUB
28.12.2024120 993 951,6183,81RUB
29.11.2024108 805 295,6875,37RUB
31.10.2024117 917 751,6275,03RUB
30.09.2024130 807 960,8683,23RUB
30.08.2024123 387 283,0678,51RUB
31.07.2024141 052 992,6889,75RUB
28.06.2024148 680 775,0494,61RUB
31.05.2024149 883 661,1595,37RUB
27.04.2024160 908 123,31102,39RUB
29.03.2024154 451 519,0698,28RUB
29.02.2024148 547 326,8494,52RUB
31.01.2024150 048 876,9595,48RUB
29.12.2023151 425 356,6390,27RUB
30.11.2023150 564 925,4489,76RUB
31.10.2023155 084 026,6292,45RUB
29.09.2023154 970 248,9592,38RUB
30.06.2023139 237 090,8983RUB
31.03.2023118 280 863,2273,18RUB
30.12.2022107 140 196,3566,29RUB
30.09.202290 356 799,3455,91RUB
30.06.202299 714 632,2865,11RUB
31.03.2022101 853 938,770,79RUB
30.12.202187 755 352,5294,76RUB
30.09.202150 386 084,5198,8RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A103LL2
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности (MRSVRT)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,5 %
3 месяца
−12,6 %
6 месяцев
−24,76 %
12 месяцев
−26,42 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,6% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,051% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,24% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Устойчивое развитие российских компаний»

Номер правил доверительного управления
4568
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов