БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Валютные облигации»
Биржевые данные фонда
Инструмент WUSD · ISIN RU000A10G1J6.
Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.
Цена закрытия и история
100,21 SUR за единицу
Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
История текущего выпуска подтверждена с 09.10.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.
Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2
Таблица дневного закрытия (25)
| Дата | Закрытие, SUR за единицу | Качество |
|---|---|---|
| 100,21 | Без замечаний | |
| 100,44 | Без замечаний | |
| 100,45 | Без замечаний | |
| 100,61 | Без замечаний | |
| 100,16 | Без замечаний | |
| 99,65 | Без замечаний | |
| 98,95 | Без замечаний | |
| 98,75 | Без замечаний | |
| 97,86 | Без замечаний | |
| 97,37 | Без замечаний | |
| 97,6 | Без замечаний | |
| 96,84 | Без замечаний | |
| 97,12 | Без замечаний | |
| 96,71 | Без замечаний | |
| 96,44 | Без замечаний | |
| 97,06 | Без замечаний | |
| 97,94 | Без замечаний | |
| 98,86 | Без замечаний | |
| 99,44 | Без замечаний | |
| 100,02 | Без замечаний | |
| 100,58 | Без замечаний | |
| 100,03 | Без замечаний | |
| 100,27 | Без замечаний | |
| 100,25 | Без замечаний | |
| 101,33 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
СЧА и расчётная стоимость пая
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 50 843 207,18 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 99,69 RUB
- Валовые активы
- 51 094 853,68 RUB
- Обязательства
- 251 646,5 RUB
- Количество паёв
- 510 000
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Точные значения доступны в таблице ниже.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 50 000 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 51 044 853,68 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 50 843 207,18 | 99,69 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10G1J6
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10)
- Отклонение от ориентира
- • не более 5% по модулю — за период с даты истечения 1 месяца с даты завершения формирования фонда до каждой даты определения расчетной стоимости пая • не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней, предшествующих каждой дате определения расчетной стоимости пая, если с даты завершения формирования фонда прошло не менее 13 месяцев
- Дата изменений правил
- 3 сентября 2026 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- Нет данных
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- не более 0,33% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,0405% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,1295% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Валютные облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 8064
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
- ОГРН УК
- 1027739323600
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов