Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент GOLD · ISIN RU000A101NZ2.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

2,641 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (104)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
2,641Без замечаний
2,6405Без замечаний
2,706Без замечаний
2,7545Без замечаний
2,8005Без замечаний
2,729Без замечаний
2,735Без замечаний
2,649Без замечаний
2,653Без замечаний
2,5845Без замечаний
2,6895Без замечаний
2,6805Без замечаний
2,7015Без замечаний
2,659Без замечаний
2,6475Без замечаний
2,6755Без замечаний
2,755Без замечаний
2,7775Без замечаний
2,805Без замечаний
2,8245Без замечаний
2,832Без замечаний
2,795Без замечаний
2,855Без замечаний
2,85Без замечаний
2,88Без замечаний
2,8695Без замечаний
2,863Без замечаний
2,9025Без замечаний
2,9045Без замечаний
2,8415Без замечаний
2,8395Без замечаний
2,822Без замечаний
2,8615Без замечаний
2,838Без замечаний
2,9405Без замечаний
2,9545Без замечаний
2,981Без замечаний
3,009Без замечаний
2,974Без замечаний
3,0155Без замечаний
2,995Без замечаний
2,931Без замечаний
2,933Без замечаний
2,9425Без замечаний
2,9495Без замечаний
2,9335Без замечаний
3,0245Без замечаний
3,0245Без замечаний
3,069Без замечаний
3,073Без замечаний
3,1Без замечаний
3,062Без замечаний
3,004Без замечаний
3,062Без замечаний
3,103Без замечаний
3,163Без замечаний
3,138Без замечаний
3,169Без замечаний
3,169Без замечаний
3,1065Без замечаний
3,0325Без замечаний
3,0595Без замечаний
2,978Без замечаний
3,05Без замечаний
3,005Без замечаний
2,971Без замечаний
2,983Без замечаний
2,923Без замечаний
2,926Без замечаний
2,906Без замечаний
2,802Без замечаний
2,804Без замечаний
2,6805Без замечаний
2,657Без замечаний
2,618Без замечаний
2,638Без замечаний
2,628Без замечаний
2,591Без замечаний
2,598Без замечаний
2,5735Без замечаний
2,5865Без замечаний
2,6275Без замечаний
2,594Без замечаний
2,564Без замечаний
2,5575Без замечаний
2,5535Без замечаний
2,5885Без замечаний
2,6025Без замечаний
2,526Без замечаний
2,5995Без замечаний
2,597Без замечаний
2,5265Без замечаний
2,564Без замечаний
2,595Без замечаний
2,66Без замечаний
2,625Без замечаний
2,5695Без замечаний
2,601Без замечаний
2,539Без замечаний
2,5985Без замечаний
2,492Без замечаний
2,4345Без замечаний
2,492Без замечаний
2,536Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −8,80% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −7,80% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
22 291 008 996,57 RUB
Расчётная стоимость пая
2,810314 RUB
Валовые активы
22 308 763 569,47 RUB
Обязательства
17 754 572,9 RUB
Количество паёв
7 931 855 916,1628199

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 2,8103144000000002 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото»; RUB; 30.06.2020 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства72 945,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)917 966 661,12 RUB
Прочие активы21 390 723 962,55 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202622 291 008 996,572,810314RUB
31.08.202624 440 896 666,723,048228RUB
31.07.202620 438 508 875,692,612781RUB
30.06.202619 009 178 299,172,576332RUB
29.05.202619 236 699 492,492,633392RUB
30.04.202619 133 218 585,462,779431RUB
31.03.202619 790 215 746,782,956054RUB
27.02.202620 686 766 054,043,207044RUB
30.01.202618 841 581 801,683,039474RUB
30.12.202516 235 403 287,612,738845RUB
28.11.202515 111 276 248,562,592412RUB
31.10.202515 459 060 884,242,594171RUB
30.09.202515 088 785 885,492,516746RUB
29.08.202511 849 802 513,982,223763RUB
31.07.202511 157 205 462,562,129882RUB
30.06.202510 834 148 970,662,07746RUB
30.05.202510 798 228 275,952,096387RUB
30.04.202511 806 533 591,932,176855RUB
31.03.202510 906 440 294,762,155113RUB
31.01.202510 138 301 907,912,230079RUB
28.12.20249 542 595 097,812,161936RUB
29.11.20249 680 440 331,772,265379RUB
31.10.20249 279 938 806,032,15088RUB
30.09.20248 506 690 381,171,99735RUB
30.08.20248 033 516 605,651,835239RUB
31.07.20247 574 867 049,851,717237RUB
28.06.20247 354 110 467,11,661814RUB
31.05.20247 442 309 905,441,697715RUB
27.04.20247 593 525 305,371,753014RUB
29.03.20247 308 079 135,241,703365RUB
29.02.20246 971 599 770,431,525256RUB
31.01.20247 198 233 172,981,498832RUB
29.12.20237 173 213 5831,511767RUB
30.11.20237 032 114 485,551,464313RUB
31.10.20236 757 171 219,531,491884RUB
29.09.20236 745 569 418,11,510732RUB
30.06.20236 468 237 692,861,374394RUB
31.03.20235 853 510 875,981,26RUB
30.12.20224 606 886 367,141,08RUB
30.09.20223 548 969 490,940,8RUB
30.06.20223 516 713 648,670,82RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20213 351 038 990,641,11RUB
30.09.20213 222 437 420,181,06RUB
30.06.20212 740 290 530,061,07RUB
31.03.20212 119 622 624,861,086204RUB
31.12.20201 323 600 784,051,18Не указана
30.09.2020474 532 129,11,28Не указана
30.06.202084 685 151,371,07RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A101NZ2
Ориентир стратегии
GLDRUB_TOM
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
24 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−7,8 %
3 месяца
9,08 %
6 месяцев
−4,93 %
12 месяцев
11,66 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,22% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВИМ – Золото»

Номер правил доверительного управления
4038
ОГРН УК
1027739323600
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов