Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,83% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,83% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
177 571 578,59 RUB
Расчётная стоимость пая
152,55 RUB
Валовые активы
178 322 189,17 RUB
Обязательства
750 610,58 RUB
Количество паёв
1 164 038,92757

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 152,55000000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства3 359 935,63 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов168 720 343,88 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)6 241 909,66 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026177 571 578,59152,55RUB
31.08.2026182 740 086,07156,99RUB
31.07.2026169 485 942,21145,6RUB
30.06.2026169 389 293,04145,52RUB
29.05.2026152 520 206,03131,03RUB
30.04.2026145 956 456,67125,39RUB
31.03.2026157 180 700,63135,03RUB
27.02.2026149 719 620,26128,62RUB
30.01.2026147 739 420,95126,92RUB
30.12.2025150 430 829,43129,23RUB
28.11.2025201 563 051,26173,16RUB
31.10.2025205 798 560,77176,8RUB
30.09.2025211 729 424,06181,89RUB
29.08.2025205 301 676,77176,37RUB
31.07.2025209 169 270,66179,69RUB
30.06.2025200 754 320,02172,46RUB
30.05.2025199 405 517,32171,3RUB
30.04.2025207 033 378,87177,86RUB
31.03.2025236 663 073,63182,39RUB
31.01.2025272 280 582,77209,84RUB
28.12.2024278 557 431,25214,68RUB
29.11.2024253 329 394,53195,24RUB
31.10.2024227 671 694,43175,46RUB
30.09.2024218 743 019,79168,58RUB
30.08.2024216 177 258,34166,6RUB
31.07.2024206 778 003,33159,36RUB
28.06.202400RUB
31.05.202400RUB
27.04.202400RUB
29.03.202400RUB
29.02.202400RUB
31.01.202400RUB
29.12.202300RUB
30.11.202300RUB
31.10.2023535 264 971,66412,52RUB
29.09.2023635 051 669,88474,27RUB
30.06.2023695 145 846,96466,05RUB
31.03.2023638 059 016,24390,48RUB
30.12.2022468 614 914,98281,89RUB
30.09.2022426 147 114,04238,66RUB
30.06.2022419 803 536,02228,8RUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.20211 012 719 326,9504,38RUB
30.09.2021979 442 761,4467,19RUB
30.06.20211 022 052 669,31473,07RUB
31.03.2021912 018 203,22462,37RUB
31.12.2020443 569 162,56447,59Не указана
30.09.2020201 923 311,08390,96Не указана
30.06.2020139 758 007,42321,42RUB
27.03.202099 831 357,37258,37RUB
31.12.2019100 112 934,74234,59RUB
30.09.2019112 334 609,53220,22RUB
30.06.2019101 790 594,944 449,3RUB
31.03.201998 893 506,094 849,39RUB
29.12.201894 425 519,334 307,03RUB
28.09.2018100 256 910,765 038,98RUB
31.03.201879 044 007,334 078,14RUB
29.12.201784 813 751,193 934,34RUB
29.09.201788 823 804,693 791,55RUB
30.06.201789 959 607,273 790,97RUB
31.03.201787 447 658,463 545,16RUB
30.12.201688 710 811,83 541,99RUB
30.09.201691 283 980,533 589,16RUB
30.06.201690 659 319,583 693,99RUB
31.03.201691 610 885,373 944,48RUB
2015-Q3105 257 576,824 119,58RUB
2015-Q291 513 911,643 743,88RUB
2015-Q189 423 284,484 136,16RUB
31.12.2015114 645 119,764 307,96RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JP708
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век»

Номер правил доверительного управления
0133-58232502
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов