Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,89% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,87% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
26 066 306,64 RUB
Расчётная стоимость пая
30,16 RUB
Валовые активы
26 203 900,28 RUB
Обязательства
137 593,64 RUB
Количество паёв
864 401,66268

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 30,16 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства91 850,82 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов26 112 049,46 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202626 066 306,6430,16RUB
31.08.202626 843 267,6531,05RUB
31.07.202624 846 355,4928,74RUB
30.06.202624 832 022,1928,73RUB
29.05.202617 477 867,6920,22RUB
30.04.202613 629 726,4815,77RUB
31.03.202616 625 460,1717,02RUB
27.02.202615 950 350,7416,33RUB
30.01.202615 779 929,6316,15RUB
30.12.202516 039 297,216,42RUB
28.11.202525 361 185,8425,96RUB
31.10.202526 036 526,6626,65RUB
30.09.202526 744 982,6827,38RUB
29.08.202525 973 289,626,59RUB
31.07.202526 701 735,2827,33RUB
30.06.202525 682 322,6726,29RUB
30.05.202520 822 550,8921,32RUB
30.04.202521 560 904,4622,07RUB
31.03.202522 071 691,7722,6RUB
31.01.202525 522 606,8126,13RUB
28.12.202426 130 324,826,75RUB
29.11.202428 634 726,8529,31RUB
31.10.202425 580 961,0426,19RUB
30.09.202425 963 987,2525,09RUB
30.08.202427 506 104,6626,58RUB
31.07.202432 247 395,1924,85RUB
28.06.202431 767 967,3324,48RUB
31.05.202433 478 065,4225,8RUB
27.04.202434 355 788,3626,48RUB
29.03.202433 657 501,5925,94RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HT4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,9% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5934
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов