ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 5 003 103 592,77 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 112,36 RUB
- Валовые активы
- 5 005 681 285,6 RUB
- Обязательства
- 2 577 692,83 RUB
- Количество паёв
- 44 526 399,60863
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 53 287 471,92 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 209 647 345,12 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 4 742 746 468,56 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 5 003 103 592,77 | 112,36 | RUB |
| 31.07.2026 | 5 117 227 440,43 | 111,12 | RUB |
| 30.06.2026 | 4 065 466 709,27 | 109,86 | RUB |
| 29.05.2026 | 2 733 028 744,46 | 108,62 | RUB |
| 30.04.2026 | 1 316 457 201,82 | 107,51 | RUB |
| 31.03.2026 | 389 352 062,53 | 106,37 | RUB |
| 27.02.2026 | 88 421 025,39 | 105,13 | RUB |
| 30.01.2026 | 61 487 246,29 | 104 | RUB |
| 30.12.2025 | 40 258 201,26 | 102,75 | RUB |
| 28.11.2025 | 10 668 885,44 | 101,56 | RUB |
| 31.10.2025 | 10 544 324,16 | 100,42 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10D343
- Ориентир стратегии
- Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
- Отклонение от ориентира
- не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 16 апреля 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,12 %
- 3 месяца
- 3,44 %
- 6 месяцев
- 6,88 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- • не более 2% от среднегодовой СЧА — до 01 ноября 2025 года • 0,5% от среднегодовой СЧА — с 01 ноября 2025 года • 1% от среднегодовой СЧА — с 01 октября 2026 года
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,055% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли»
- Номер правил доверительного управления
- 7338
- Управляющая компания
- Акционерное общество ВИМ Инвестиции
- ОГРН УК
- 1027739323600
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов