Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
36 280 160,04 RUB
Расчётная стоимость пая
963,84 RUB
Валовые активы
36 280 160,04 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
37 641,19066

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 963,84 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства365 669,89 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов35 914 490,15 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202636 280 160,04963,84RUB
31.07.202632 776 189,71870,75RUB
30.06.202631 923 721,1848,11RUB
29.05.202628 829 014,69765,89RUB
30.04.202630 229 469,51803,1RUB
31.03.202632 788 675,2871,08RUB
27.02.202631 125 862,85826,91RUB
30.01.202642 794 748,331 136,91RUB
30.12.202556 978 983,381 158,01RUB
28.11.202557 428 604,91 167,15RUB
31.10.202558 687 262,511 192,73RUB
30.09.202560 137 735,271 222,21RUB
29.08.202553 912 294,481 095,69RUB
31.07.202554 685 258,331 111,39RUB
30.06.202553 001 555,021 077,18RUB
30.05.202553 017 307,931 077,5RUB
30.04.202554 551 105,11 108,67RUB
31.03.202555 612 849,441 130,25RUB
31.01.202561 774 936,511 255,48RUB
28.12.202462 980 782,691 279,99RUB
29.11.202467 318 6141 368,15RUB
31.10.202461 173 577,951 243,26RUB
30.09.202459 051 234,131 200RUB
30.08.202475 464 380,831 533,54RUB
31.07.202472 056 917,811 463RUB
28.06.202470 529 209,421 431,98RUB
31.05.202473 730 917,111 496,98RUB
27.04.202475 029 424,671 523,35RUB
29.03.202472 911 678,661 480,35RUB
29.02.202471 781 265,291 457,4RUB
31.01.202471 038 004,721 442,31RUB
29.12.202369 020 425,21 401,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107928
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 марта 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»

Номер правил доверительного управления
5771
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов