Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
823 365 928,08 RUB
Расчётная стоимость пая
323,6 RUB
Валовые активы
823 365 928,08 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
2 544 385,00681

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»»; RUB; 29.12.2023 — 31.08.202631.08.2026: 323,60000000000002 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства10 000 000 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов813 365 928,08 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026823 365 928,08323,6RUB
31.07.2026831 450 719,75326,78RUB
30.06.2026809 814 132,44318,27RUB
29.05.2026744 161 686,46292,47RUB
30.04.2026780 257 982,24306,66RUB
31.03.2026846 244 738,9332,59RUB
27.02.2026803 312 046,83315,72RUB
30.01.2026678 627 485,84266,71RUB
30.12.2025691 129 330,24271,63RUB
28.11.2025698 197 731,48274,41RUB
31.10.2025718 015 991,19282,2RUB
30.09.2025738 806 079,11290,37RUB
29.08.2025628 816 490,98247,14RUB
31.07.2025640 707 767,1251,81RUB
30.06.2025614 764 145,56241,62RUB
30.05.2025753 217 014,75296,03RUB
30.04.2025782 232 937,19307,43RUB
31.03.2025802 302 457,12315,32RUB
31.01.2025969 027 787,83380,85RUB
28.12.2024993 705 534,53390,55RUB
29.11.20241 082 264 190,84425,35RUB
31.10.2024959 700 364,79377,18RUB
30.09.2024917 227 906,83360,49RUB
30.08.20241 151 168 499,39452,43RUB
31.07.20241 087 221 496,88427,3RUB
28.06.20241 070 176 616,02420,6RUB
31.05.20241 130 894 324,86444,47RUB
27.04.20241 158 138 682,75455,17RUB
29.03.20241 421 563 083,37558,7RUB
29.02.20241 402 363 890,16551,16RUB
31.01.20241 390 230 000,05546,39RUB
29.12.20231 366 960 577,87537,24RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107944
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 3,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»»

Номер правил доверительного управления
5770
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов