Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −8,02% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −8,02% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
102 157 054,43 RUB
Расчётная стоимость пая
314,21 RUB
Валовые активы
102 734 383,12 RUB
Обязательства
577 328,69 RUB
Количество паёв
325 128,58483

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 314,20999999999998 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»; RUB; 27.04.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства7 693 957,29 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов95 040 425,83 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026102 157 054,43314,21RUB
31.08.2026111 063 354,85341,6RUB
31.07.2026101 090 972,83310,93RUB
30.06.2026106 517 561,69327,62RUB
29.05.202696 769 958,05297,64RUB
30.04.2026103 409 774,67318,06RUB
31.03.2026111 589 011,55343,22RUB
27.02.2026103 518 457,09318,39RUB
30.01.202699 864 740,94307,15RUB
30.12.2025109 119 510,52335,62RUB
28.11.2025148 621 857,22457,12RUB
31.10.2025155 383 769,98477,91RUB
30.09.2025157 010 684,79482,92RUB
29.08.2025171 831 627,17528,5RUB
31.07.2025171 878 728,79528,65RUB
30.06.2025172 886 433,09531,75RUB
30.05.2025171 728 009,61528,18RUB
30.04.2025180 516 452,6555,22RUB
31.03.2025180 323 298,79554,62RUB
31.01.2025204 901 673,96630,22RUB
28.12.2024220 556 278,01678,37RUB
29.11.2024217 702 786,16669,59RUB
31.10.2024199 784 471,39614,48RUB
30.09.2024463 818 929,24573,48RUB
30.08.2024322 598 658,07398,87RUB
31.07.2024306 871 298,53379,43RUB
28.06.2024172 345 034,01213,09RUB
31.05.2024168 770 533,69208,67RUB
27.04.2024175 893 806,52217,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,87% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»

Номер правил доверительного управления
5901
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов