Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
111 063 354,85 RUB
Расчётная стоимость пая
341,6 RUB
Валовые активы
111 640 767,42 RUB
Обязательства
577 412,57 RUB
Количество паёв
325 128,58483

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»; RUB; 27.04.2024 — 31.08.202631.08.2026: 341,6 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства7 629 907,36 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов104 010 860,06 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026111 063 354,85341,6RUB
31.07.2026101 090 972,83310,93RUB
30.06.2026106 517 561,69327,62RUB
29.05.202696 769 958,05297,64RUB
30.04.2026103 409 774,67318,06RUB
31.03.2026111 589 011,55343,22RUB
27.02.2026103 518 457,09318,39RUB
30.01.202699 864 740,94307,15RUB
30.12.2025109 119 510,52335,62RUB
28.11.2025148 621 857,22457,12RUB
31.10.2025155 383 769,98477,91RUB
30.09.2025157 010 684,79482,92RUB
29.08.2025171 831 627,17528,5RUB
31.07.2025171 878 728,79528,65RUB
30.06.2025172 886 433,09531,75RUB
30.05.2025171 728 009,61528,18RUB
30.04.2025180 516 452,6555,22RUB
31.03.2025180 323 298,79554,62RUB
31.01.2025204 901 673,96630,22RUB
28.12.2024220 556 278,01678,37RUB
29.11.2024217 702 786,16669,59RUB
31.10.2024199 784 471,39614,48RUB
30.09.2024463 818 929,24573,48RUB
30.08.2024322 598 658,07398,87RUB
31.07.2024306 871 298,53379,43RUB
28.06.2024172 345 034,01213,09RUB
31.05.2024168 770 533,69208,67RUB
27.04.2024175 893 806,52217,48RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,87% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»»

Номер правил доверительного управления
5901
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов