Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
24 142 286,38 RUB
Расчётная стоимость пая
211,24 RUB
Валовые активы
24 143 309,36 RUB
Обязательства
1 022,98 RUB
Количество паёв
114 285,98112

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»; RUB; 27.04.2024 — 31.08.202631.08.2026: 211,24 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 262 482,54 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов21 880 826,82 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202624 142 286,38211,24RUB
31.07.202621 928 833,66191,88RUB
30.06.202622 565 402,34197,45RUB
29.05.202620 841 439,3182,36RUB
30.04.202622 316 867,34195,27RUB
31.03.202624 464 607,1214,06RUB
27.02.202623 622 514,8206,7RUB
30.01.202622 786 365,83199,38RUB
30.12.202524 182 474,85211,6RUB
28.11.202533 454 939,96292,73RUB
31.10.202534 634 978,25303,06RUB
30.09.202534 952 486,66305,83RUB
29.08.202539 754 280,52347,85RUB
31.07.202539 702 692,84347,4RUB
30.06.202539 288 054,97343,77RUB
30.05.202539 815 752,57348,39RUB
30.04.202541 378 921,19362,06RUB
31.03.202541 070 424,71359,37RUB
31.01.202547 534 246,56415,92RUB
28.12.202450 025 791,85437,72RUB
29.11.202454 214 572,21474,38RUB
31.10.202449 595 538,8433,96RUB
30.09.2024121 549 902,46406,28RUB
30.08.202469 595 161,62232,62RUB
31.07.202465 741 702,13219,74RUB
28.06.202442 776 449,12142,98RUB
31.05.202444 226 561,09147,83RUB
27.04.202445 510 452,04152,12RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,97% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Номер правил доверительного управления
5902
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов