Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −18,10% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −18,10% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
19 771 425,21 RUB
Расчётная стоимость пая
173 RUB
Валовые активы
19 772 423,52 RUB
Обязательства
998,31 RUB
Количество паёв
114 285,98112

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 173 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»; RUB; 27.04.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 280 889,94 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов17 491 533,58 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202619 771 425,21173RUB
31.08.202624 142 286,38211,24RUB
31.07.202621 928 833,66191,88RUB
30.06.202622 565 402,34197,45RUB
29.05.202620 841 439,3182,36RUB
30.04.202622 316 867,34195,27RUB
31.03.202624 464 607,1214,06RUB
27.02.202623 622 514,8206,7RUB
30.01.202622 786 365,83199,38RUB
30.12.202524 182 474,85211,6RUB
28.11.202533 454 939,96292,73RUB
31.10.202534 634 978,25303,06RUB
30.09.202534 952 486,66305,83RUB
29.08.202539 754 280,52347,85RUB
31.07.202539 702 692,84347,4RUB
30.06.202539 288 054,97343,77RUB
30.05.202539 815 752,57348,39RUB
30.04.202541 378 921,19362,06RUB
31.03.202541 070 424,71359,37RUB
31.01.202547 534 246,56415,92RUB
28.12.202450 025 791,85437,72RUB
29.11.202454 214 572,21474,38RUB
31.10.202449 595 538,8433,96RUB
30.09.2024121 549 902,46406,28RUB
30.08.202469 595 161,62232,62RUB
31.07.202465 741 702,13219,74RUB
28.06.202442 776 449,12142,98RUB
31.05.202444 226 561,09147,83RUB
27.04.202445 510 452,04152,12RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
27 марта 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,97% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,3% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции»»

Номер правил доверительного управления
5902
ОГРН УК
1127747149155
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов