Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +7,27% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +7,26% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
114 585 104,51 RUB
Расчётная стоимость пая
233,76 RUB
Валовые активы
114 658 459,87 RUB
Обязательства
73 355,36 RUB
Количество паёв
490 185,71773

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 233,76 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»»; RUB; 29.02.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 539 324,33 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов111 934 858 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)184 277,54 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026114 585 104,51233,76RUB
31.08.2026106 824 132,38217,93RUB
31.07.2026107 788 776,88219,89RUB
30.06.2026118 025 354,1215,74RUB
29.05.2026112 347 068,15205,36RUB
30.04.202690 319 752,87165,09RUB
31.03.202697 774 819,68178,72RUB
27.02.202697 925 096,74179RUB
30.01.202694 051 557,66171,91RUB
30.12.202589 780 549,89164,11RUB
28.11.202594 836 640,49173,35RUB
31.10.202572 035 424,62131,67RUB
30.09.202576 718 619,69140,23RUB
29.08.202582 446 245,19150,7RUB
31.07.202565 455 741,9119,65RUB
30.06.202557 947 385,02105,92RUB
30.05.2025134 289 512,26245,46RUB
30.04.202510 362 826,2218,94RUB
31.03.202510 546 018,8819,28RUB
31.01.202511 879 959,2821,72RUB
28.12.202417 951 858,4523,05RUB
29.11.202418 748 013,2624,07RUB
31.10.202417 430 498,6622,38RUB
30.09.202416 916 696,5521,68RUB
30.08.202416 704 517,1821,41RUB
31.07.202416 134 323,420,61RUB
28.06.202415 917 864,1220,33RUB
31.05.202416 356 045,7420,89RUB
27.04.202416 555 713,9921,15RUB
29.03.202416 492 102,1821,07RUB
29.02.202415 990 039,2220,43RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107K42
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»»

Номер правил доверительного управления
5932
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов