Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +23,23% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +23,22% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
101 291 541,23 RUB
Расчётная стоимость пая
167,26 RUB
Валовые активы
101 294 063,2 RUB
Обязательства
2 521,97 RUB
Количество паёв
605 579,15964

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 167,26 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»»; RUB; 29.02.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства1 348 366,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов99 945 697 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026101 291 541,23167,26RUB
31.08.202682 199 080,23135,74RUB
31.07.202689 296 129,48147,46RUB
30.06.202697 358 409,05160,77RUB
29.05.202685 306 480,46140,87RUB
30.04.202671 956 523,82118,82RUB
31.03.202663 399 988,99104,69RUB
27.02.202664 904 286,82107,18RUB
30.01.202671 469 452,3118,02RUB
30.12.202569 267 978,78114,38RUB
28.11.202576 819 054,71126,85RUB
31.10.202574 074 604,77122,32RUB
30.09.202574 904 558,05123,69RUB
29.08.202577 906 869,05128,65RUB
31.07.202571 787 187,54118,54RUB
30.06.202562 198 489,04102,71RUB
30.05.202552 318 989,0486,39RUB
30.04.20251 428 853,462,36RUB
31.03.20251 433 128,462,37RUB
31.01.20251 448 371,912,39RUB
28.12.20241 448 371,912,39RUB
29.11.20241 453 365,12,4RUB
31.10.20241 461 400,12,41RUB
30.09.20241 465 916,742,41RUB
30.08.20241 469 784,282,42RUB
31.07.20241 473 877,322,41RUB
28.06.20241 477 759,762,42RUB
31.05.20241 482 107,512,42RUB
27.04.20241 486 395,392,43RUB
29.03.20241 495 021,412,44RUB
29.02.20241 497 580,652,45RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107K34
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
29 января 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
4,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»»

Номер правил доверительного управления
5937
ОГРН УК
1027700027233
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов