Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
3 809 888,57 RUB
Расчётная стоимость пая
52 803,89 RUB
Валовые активы
5 271 435,93 RUB
Обязательства
1 461 547,36 RUB
Количество паёв
72,151664

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»»; RUB; 31.01.2024 — 31.08.202631.08.2026: 52 803,89 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства5 271 435,93 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов0 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20263 809 888,5752 803,89RUB
31.07.20263 816 978,3452 902,15RUB
30.06.20263 843 897,153 275,24RUB
29.05.20263 849 019,4353 346,23RUB
30.04.20263 875 816,8853 717,64RUB
31.03.20263 881 106,1353 790,94RUB
27.02.20263 908 325,6354 168,2RUB
30.01.20263 913 645,4854 241,93RUB
30.12.20253 919 121,5254 317,83RUB
28.11.20253 936 265,1254 555,43RUB
31.10.20253 976 191,6855 108,8RUB
30.09.20254 023 893,0555 769,93RUB
29.08.20254 061 816,3156 295,53RUB
31.07.20254 079 642,9956 542,6RUB
30.06.20254 122 767,9157 140,3RUB
30.05.20254 136 300,1657 327,86RUB
30.04.20254 182 015,2757 961,45RUB
31.03.2025217 536 697,9362 711,83RUB
31.01.20254 800 291,11 383,84RUB
28.12.202417 913 713,671 394,33RUB
29.11.202417 803 674,511 385,77RUB
31.10.202417 722 103,671 379,42RUB
30.09.202499 840 475,56388,56RUB
30.08.202429 291 808,42114RUB
31.07.202428 194 003,13109,73RUB
28.06.2024169 091 528,0817,04RUB
31.05.2024138 171 513,5513,93RUB
27.04.2024136 478 888,9313,76RUB
29.03.2024134 509 482,3413,56RUB
29.02.202490 679 668,879,14RUB
31.01.202488 097 580,88,88RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
10 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»»

Номер правил доверительного управления
5840
ОГРН УК
1067746469757
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов